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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 011.00 | 528 103.00 | 908.00 | 529 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 209.00 | 60 206.00 | 3.00 | 60 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 805.00 | 631 195.00 | 76 611.00 | 707 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 744.00 | | 788 744.00 | 788 744.00 |
BZ Autres créances | 960 450.00 | | 960 450.00 | 960 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 734 911.00 | | 734 911.00 | 734 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 122.00 | | 147 122.00 | 147 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 377.00 | | 2 631 377.00 | 2 631 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 182.00 | 631 195.00 | 2 707 988.00 | 3 339 182.00 |
CU Autres participations | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 15 934.00 | | |
DH Report à nouveau | 699.00 | 4 241.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 758.00 | 563 525.00 | | 868 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 957.00 | 743 199.00 | | 1 028 957.00 |
DP Provisions pour risques | 207 390.00 | 309 015.00 | | 207 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 390.00 | 309 015.00 | | 207 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 721.00 | 1 905 035.00 | | 1 074 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 622.00 | 390 742.00 | | 313 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | | 251 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 471 640.00 | 2 547 727.00 | | 1 471 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 988.00 | 3 599 941.00 | | 2 707 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 158 755.00 | | 4 158 755.00 | 4 158 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 755.00 | | 4 158 755.00 | 4 158 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 391 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 10 050.00 | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 23 112.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 625.00 | 19 000.00 | | 101 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 927.00 | 52 162.00 | | 110 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 353.00 | 8 490.00 | | 144 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | 15 000.00 | | 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 274 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 148.00 | 298 180.00 | | 145 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 221.00 | -246 017.00 | | -34 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 949.00 | 4 567 991.00 | | 4 325 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 192.00 | 4 004 466.00 | | 3 457 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 758.00 | 563 525.00 | | 868 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 233.00 | | | 1 201 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 218.00 | 75 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 428.00 | 707 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 210.00 | 589 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 429.00 | | | 1 005 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 918.00 | | | 152 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 262.00 | 1 346.00 | 415 414.00 | 1 045 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 376.00 | 1 346.00 | 415 414.00 | 1 002 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 015.00 | 101 625.00 | 207 390.00 | 309 015.00 |
6T Sur comptes clients | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 595.00 | 117 205.00 | 207 390.00 | 324 595.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 721.00 | 1 074 721.00 | | 1 074 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 432.00 | 47 916.00 | 15 516.00 | 63 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 788 744.00 | 788 744.00 | | 788 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 170 094.00 | 170 094.00 | | 170 094.00 |
VC Groupe et associés | 777 078.00 | 777 078.00 | | 777 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
VP Divers | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 122.00 | 147 122.00 | | 147 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 716.00 | 1 896 316.00 | 5 400.00 | 1 901 716.00 |
VW T.V.A. | 226 911.00 | 226 911.00 | | 226 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 640.00 | 1 456 124.00 | 15 516.00 | 1 471 640.00 |