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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 997.00 | 28 674.00 | 323.00 | 28 997.00 |
AH Fonds commercial | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
AP Constructions | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 700.00 | 117 596.00 | 13 104.00 | 130 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 467.00 | 172 151.00 | 71 315.00 | 243 467.00 |
BP En cours de production de services | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BT Marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 645.00 | 8 903.00 | 55 742.00 | 64 645.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 869.00 | 8 903.00 | 106 967.00 | 115 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 336.00 | 181 054.00 | 178 282.00 | 359 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | -141 141.00 | -83 618.00 | | -141 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 091.00 | -57 523.00 | | -2 091.00 |
DL TOTAL (I) | -113 047.00 | -110 956.00 | | -113 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567.00 | 492.00 | | 2 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 767.00 | 64 395.00 | | 50 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 930.00 | 207 891.00 | | 206 930.00 |
EA Autres dettes | 11 064.00 | 6 645.00 | | 11 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 329.00 | 279 422.00 | | 291 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 282.00 | 168 467.00 | | 178 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 329.00 | 279 422.00 | | 291 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 198.00 | | 289 198.00 | 289 198.00 |
FG Production vendue services | 525 189.00 | | 525 189.00 | 525 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 388.00 | | 814 388.00 | 814 388.00 |
FM Production stockée | | | -651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | 4 837.00 | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 830.00 | 29.00 | | 6 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | 29.00 | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 658.00 | 13 765.00 | | 10 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 658.00 | 13 765.00 | | 10 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | -13 736.00 | | -3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 219.00 | 722 481.00 | | 831 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 311.00 | 780 003.00 | | 833 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 091.00 | -57 523.00 | | -2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 073.00 | | 13 380.00 | 238 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 987.00 | 243 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 987.00 | 156 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 188.00 | | 13 380.00 | 151 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 191.00 | 9 947.00 | 7 987.00 | 170 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 052.00 | 2 622.00 | | 26 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 139.00 | 7 326.00 | 7 987.00 | 144 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | 7 061.00 | | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 842.00 | 7 061.00 | 8 000.00 | 9 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 842.00 | 7 061.00 | 8 000.00 | 9 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 061.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 947.00 | 96 767.00 | 5 180.00 | 101 947.00 |
VW T.V.A. | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 329.00 | 291 329.00 | | 291 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 659.00 | 11 490.00 | | 15 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 015.00 | 33 865.00 | | 37 015.00 |
ST Autres comptes | 72 120.00 | 77 689.00 | | 72 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 924.00 | 27 452.00 | | 26 924.00 |
YT Sous‐traitance | 69 398.00 | 31 023.00 | | 69 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | 2 324.00 | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 134.00 | 13 814.00 | | 18 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 301.00 | 128 946.00 | | 150 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 523.00 | 32 006.00 | | 54 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 457.00 | 170 029.00 | | 205 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |