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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 938.00 | | 227 938.00 | 227 938.00 |
AP Constructions | 198 029.00 | 197 708.00 | 320.00 | 198 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 276.00 | 6 470.00 | 27 805.00 | 34 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 752.00 | 815 780.00 | 128 972.00 | 944 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 614.00 | | 402 614.00 | 402 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BF Prêts | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 940.00 | 1 019 959.00 | 859 980.00 | 1 879 940.00 |
BT Marchandises | 223 527.00 | 26 937.00 | 196 589.00 | 223 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 158.00 | 550.00 | 38 607.00 | 39 158.00 |
BZ Autres créances | 162 199.00 | | 162 199.00 | 162 199.00 |
CF Disponibilités | 471 059.00 | | 471 059.00 | 471 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 082.00 | 27 488.00 | 869 594.00 | 897 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 022.00 | 1 047 447.00 | 1 729 574.00 | 2 777 022.00 |
CU Autres participations | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 335 210.00 | | | 335 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 374.00 | | | 1 099 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 041.00 | | | 1 520 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 533.00 | | | 209 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 574.00 | | | 1 729 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 533.00 | | | 209 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 747.00 | | 42 324.00 | 1 868 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 474 943.00 | 1 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 071.00 | 30 061.00 | 1 879 940.00 | 1 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 791.00 | 227 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 270.00 | 1 177 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 730.00 | | | 233 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 003.00 | | 42 324.00 | 1 159 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 014.00 | | | 476 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 268.00 | 29 605.00 | 23 913.00 | 1 014 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 476.00 | 29 605.00 | 18 122.00 | 1 008 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
6T Sur comptes clients | 839.00 | 550.00 | 839.00 | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 777.00 | 550.00 | 839.00 | 27 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 777.00 | 550.00 | 839.00 | 27 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 614.00 | | 402 614.00 | 402 614.00 |
UP Prêts | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 576.00 | 202 495.00 | 404 080.00 | 606 576.00 |
VW T.V.A. | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 533.00 | 209 533.00 | | 209 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
YT Sous‐traitance | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 856.00 | | | 243 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 740.00 | | | 144 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 064.00 | | | 276 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |