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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 814.00 | 22 763.00 | 59 050.00 | 81 814.00 |
AP Constructions | 171 158.00 | 16 280.00 | 154 878.00 | 171 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 293.00 | 473 679.00 | 233 614.00 | 707 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 614.00 | 831 794.00 | 1 203 819.00 | 2 035 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 209.00 | 1 344 517.00 | 1 651 692.00 | 2 996 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BT Marchandises | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BZ Autres créances | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 221 266.00 | | 1 221 266.00 | 1 221 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 315.00 | | 1 485 315.00 | 1 485 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 524.00 | 1 344 517.00 | 3 137 008.00 | 4 481 524.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 896 822.00 | | | 896 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 428.00 | | | -70 428.00 |
DL TOTAL (I) | 870 395.00 | | | 870 395.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 922.00 | | | 1 843 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 743.00 | | | 142 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
EA Autres dettes | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 613.00 | | | 2 255 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 008.00 | | | 3 137 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 044.00 | | | 962 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 060.00 | | 122 060.00 | 122 060.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 1 149 745.00 | | 1 149 745.00 | 1 149 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 808.00 | | 1 271 808.00 | 1 271 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 450.00 | | | 1 347 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 878.00 | | | 1 417 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 428.00 | | | -70 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 026.00 | | 18 183.00 | 2 978 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 914 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 907.00 | | 18 158.00 | 2 895 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 25.00 | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 677.00 | 219 839.00 | | 1 124 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 236.00 | 8 528.00 | | 14 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 442.00 | 211 312.00 | | 1 110 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 743.00 | 142 743.00 | | 142 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VB T. V. A. | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 799.00 | 489 799.00 | | 489 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 123.00 | 60 554.00 | 706 704.00 | 1 354 123.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 650.00 | 132 325.00 | 325.00 | 132 650.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 613.00 | 962 044.00 | 706 704.00 | 2 255 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 008.00 | | | 183 008.00 |
ST Autres comptes | 167 549.00 | | | 167 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 665.00 | | | 215 665.00 |
YT Sous‐traitance | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 521.00 | | | 151 521.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 589.00 | | | 628 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |