| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 146.00 | 35 722.00 | 82 424.00 | 118 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 225.00 | | 1 076 225.00 | 1 076 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 216.00 | 263 738.00 | 232 479.00 | 496 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 858 204.00 | | 5 858 204.00 | 5 858 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 801 736.00 | 299 460.00 | 7 502 276.00 | 7 801 736.00 |
BT Marchandises | 527 519.00 | 402 955.00 | 124 564.00 | 527 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 694 952.00 | | 9 694 952.00 | 9 694 952.00 |
BZ Autres créances | 951 469.00 | | 951 469.00 | 951 469.00 |
CF Disponibilités | 3 852 840.00 | | 3 852 840.00 | 3 852 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 416.00 | | 248 416.00 | 248 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 275 195.00 | 402 955.00 | 14 872 240.00 | 15 275 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 076 932.00 | 702 415.00 | 22 374 517.00 | 23 076 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900 710.00 | | | 5 900 710.00 |
CU Autres participations | 210 440.00 | | 210 440.00 | 210 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 5 947 492.00 | | | 5 947 492.00 |
DH Report à nouveau | -128 586.00 | | | -128 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 722.00 | | | 656 722.00 |
DL TOTAL (I) | 6 730 828.00 | | | 6 730 828.00 |
DP Provisions pour risques | 651 692.00 | | | 651 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 223.00 | | | 765 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416 915.00 | | | 1 416 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 219 814.00 | | | 2 219 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 306.00 | | | 2 440 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 059 879.00 | | | 7 059 879.00 |
EA Autres dettes | 2 504 688.00 | | | 2 504 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 226 774.00 | | | 14 226 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 374 517.00 | | | 22 374 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 006 960.00 | | | 12 006 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 973.00 | 230 826.00 | 4 226 799.00 | 3 995 973.00 |
FG Production vendue services | 28 123 794.00 | 1 369 199.00 | 30 552 852.00 | 28 123 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 119 767.00 | 1 600 025.00 | 34 779 651.00 | 32 119 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 813 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 030 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 235 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 926 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 980.00 | |
GE Autres charges | | | 216 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 373 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856 196.00 | | | 856 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 313.00 | | | 380 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 344.00 | | | 610 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 657.00 | | | 990 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 909.00 | | | 479 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 783 268.00 | | | 783 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263 177.00 | | | 1 263 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 520.00 | | | -272 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 283.00 | | | 293 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 213.00 | | | 386 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 973 008.00 | | | 36 973 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 316 285.00 | | | 36 316 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 722.00 | | | 656 722.00 |