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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 440.00 | 538 721.00 | 162 719.00 | 701 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 104.00 | 250 585.00 | 55 519.00 | 306 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 364.00 | 806 738.00 | 226 626.00 | 1 033 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BN En cours de production de biens | 213 726.00 | | 213 726.00 | 213 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 519.00 | | 235 519.00 | 235 519.00 |
BZ Autres créances | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CF Disponibilités | 980 843.00 | | 980 843.00 | 980 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 716.00 | | 1 467 716.00 | 1 467 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 079.00 | 806 737.00 | 1 694 342.00 | 2 501 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 926 249.00 | 874 759.00 | | 926 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 385.00 | 61 490.00 | | 50 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 858.00 | 16 668.00 | | 32 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 876.00 | 961 301.00 | | 1 017 876.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 604.00 | 178 952.00 | | 158 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 964.00 | 52 298.00 | | 77 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 500.00 | 24 000.00 | | 119 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 903.00 | 202 313.00 | | 188 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 434.00 | 67 379.00 | | 131 434.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 71 588.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 465.00 | 596 530.00 | | 676 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 342.00 | 1 557 831.00 | | 1 694 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 761.00 | 81 976.00 | | 724 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 761.00 | 81 976.00 | | 724 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 604.00 | 59 830.00 | 98 774.00 | 158 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 028.00 | 253 028.00 | | 253 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 268.00 | 253 268.00 | | 253 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 965.00 | 458 191.00 | 98 774.00 | 556 965.00 |