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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
AH Fonds commercial | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 357.00 | 8 843.00 | 2 514.00 | 11 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 182.00 | 164 389.00 | 52 793.00 | 217 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 180.00 | 190 168.00 | 629 011.00 | 819 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 280.00 | 31 100.00 | 224 180.00 | 255 280.00 |
BZ Autres créances | 1 095 803.00 | | 1 095 803.00 | 1 095 803.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 977.00 | 31 100.00 | 1 376 877.00 | 1 407 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 158.00 | 221 268.00 | 2 005 889.00 | 2 227 158.00 |
CU Autres participations | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 352.00 | 636 352.00 | | 636 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
DH Report à nouveau | 66 945.00 | 151 299.00 | | 66 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | 34 962.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 772 366.00 | 886 248.00 | | 772 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537.00 | 8 723.00 | | 2 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 103.00 | 101 411.00 | | 159 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 266.00 | 453 799.00 | | 268 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 362.00 | 364 792.00 | | 254 362.00 |
EA Autres dettes | 291 383.00 | 231 149.00 | | 291 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869.00 | 12 159.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 522.00 | 1 172 036.00 | | 976 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 889.00 | 2 315 284.00 | | 2 005 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 419.00 | 1 070 625.00 | | 817 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 537.00 | 8 723.00 | | 2 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 102.00 | 1 212.00 | 20 315.00 | 19 102.00 |
FG Production vendue services | 968 125.00 | 4 024 580.00 | 4 992 705.00 | 968 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 227.00 | 4 025 792.00 | 5 013 020.00 | 987 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 727.00 | 13 645.00 | | 12 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 727.00 | 15 645.00 | | 12 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 191.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 191.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 471.00 | 14 453.00 | | 12 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 6 793.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 686.00 | 4 969 544.00 | | 5 048 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 251.00 | 4 934 582.00 | | 5 043 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 434.00 | 34 962.00 | | 5 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 226.00 | | 16 297.00 | 805 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343.00 | 819 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | 228 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 262.00 | | | 535 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 585.00 | | 16 297.00 | 214 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 884.00 | 19 523.00 | 2 239.00 | 172 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 949.00 | 19 523.00 | 2 239.00 | 155 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 382.00 | 16 363.00 | 18 382.00 | 18 382.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 382.00 | 16 363.00 | 18 382.00 | 275 382.00 |
6T Sur comptes clients | 49 200.00 | | 18 100.00 | 49 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 200.00 | | 18 100.00 | 49 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 582.00 | 16 363.00 | 36 482.00 | 324 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 363.00 | 36 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 266.00 | 268 266.00 | | 268 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 815.00 | 175 815.00 | | 175 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 383.00 | 291 383.00 | | 291 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
UX Autres créances clients | 255 280.00 | 255 280.00 | | 255 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 897.00 | 83 897.00 | | 83 897.00 |
VB T. V. A. | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VC Groupe et associés | 950 301.00 | 950 301.00 | | 950 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VP Divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 529.00 | 1 352 762.00 | 48 767.00 | 1 401 529.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 419.00 | 817 419.00 | | 817 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 341.00 | 18 335.00 | | 27 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 473.00 | 4 490.00 | | 3 473.00 |
ST Autres comptes | 469 399.00 | 482 363.00 | | 469 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 370.00 | 288 360.00 | | 312 370.00 |
YT Sous‐traitance | 2 949 501.00 | 2 847 273.00 | | 2 949 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 920.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 371.00 | 31 796.00 | | 21 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 712.00 | 50 131.00 | | 48 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 570.00 | 228 521.00 | | 194 570.00 |
ZE Dividendes | 119 316.00 | | | 119 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 734 746.00 | 3 632 407.00 | | 3 734 746.00 |