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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 032.00 | 242 907.00 | 99 125.00 | 342 032.00 |
040 Immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 997.00 | 244 315.00 | 124 682.00 | 368 997.00 |
060 Stock marchandises | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
084 Disponibilités | 422 818.00 | | 422 818.00 | 422 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 835.00 | | 454 835.00 | 454 835.00 |
110 Total général Actif | 823 832.00 | 244 315.00 | 579 517.00 | 823 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 882.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 115.00 | | | 327 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 882.00 | | | 41 882.00 |