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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 1 500.00 | 1 497.00 | 2 997.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 444.00 | 168 422.00 | 62 022.00 | 230 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 604.00 | 250 665.00 | 56 939.00 | 307 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 564.00 | 442 860.00 | 191 704.00 | 634 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BT Marchandises | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
BZ Autres créances | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CF Disponibilités | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 621.00 | | 190 621.00 | 190 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 185.00 | 442 860.00 | 382 325.00 | 825 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DH Report à nouveau | 32 436.00 | 11 764.00 | | 32 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532.00 | 20 672.00 | | -532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 550.00 | 685.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 78 804.00 | 79 470.00 | | 78 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 681.00 | 32 988.00 | | 63 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207.00 | 8 807.00 | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 161.00 | 168 846.00 | | 164 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 472.00 | 63 708.00 | | 70 472.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 521.00 | 274 849.00 | | 303 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 325.00 | 354 319.00 | | 382 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 734.00 | 257 776.00 | | 273 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 676.00 | 9.00 | | 3 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 357.00 | | 85 503.00 | 642 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 297.00 | 634 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 297.00 | 554 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 383.00 | | 85 503.00 | 562 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 040.00 | 20 715.00 | 41 895.00 | 464 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 599.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 408.00 | 20 115.00 | 41 895.00 | 457 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 161.00 | 164 161.00 | | 164 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VC Groupe et associés | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 005.00 | 30 218.00 | 29 787.00 | 60 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 521.00 | 273 734.00 | 29 787.00 | 303 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 463.00 | 13 492.00 | | 14 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957.00 | 8 868.00 | | 7 957.00 |
ST Autres comptes | 114 482.00 | 112 327.00 | | 114 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 001.00 | 47 140.00 | | 48 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 173.00 | 6 295.00 | | 7 173.00 |
YT Sous‐traitance | 64 519.00 | 66 882.00 | | 64 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 116.00 | 18 023.00 | | 17 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 483.00 | 2 676.00 | | 3 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 946.00 | 16 168.00 | | 17 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 493.00 | 76 752.00 | | 78 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 314.00 | 91 751.00 | | 91 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 074.00 | 253 241.00 | | 252 074.00 |