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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 350.00 | 9 969.00 | 7 381.00 | 17 350.00 |
AP Constructions | 61 725.00 | 49 722.00 | 12 003.00 | 61 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 452.00 | 159 504.00 | 33 948.00 | 193 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 145.00 | 10 000.00 | 17 145.00 | 27 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 893.00 | 241 162.00 | 73 730.00 | 314 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 649.00 | | 216 649.00 | 216 649.00 |
BZ Autres créances | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 673 296.00 | | 673 296.00 | 673 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 847.00 | | 918 847.00 | 918 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 740.00 | 241 162.00 | 992 578.00 | 1 233 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
CU Autres participations | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 737.00 | 285 962.00 | | 78 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 428.00 | -190 225.00 | | 442 428.00 |
DL TOTAL (I) | 565 165.00 | 139 737.00 | | 565 165.00 |
DP Provisions pour risques | 543.00 | | | 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 543.00 | | | 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495.00 | 13 886.00 | | 1 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 489.00 | 3 660.00 | | 12 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 752.00 | 25 731.00 | | 145 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 134.00 | 45 020.00 | | 267 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 870.00 | 88 297.00 | | 426 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 578.00 | 228 034.00 | | 992 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 870.00 | 83 129.00 | | 426 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 733.00 | | 13 160.00 | 301 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | 8 400.00 | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 518.00 | | 4 660.00 | 250 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 265.00 | | 100.00 | 42 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 799.00 | 36 397.00 | | 182 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 1 019.00 | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 849.00 | 35 377.00 | | 173 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 967.00 | 543.00 | | 21 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 367.00 | 132 367.00 | | 132 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 145.00 | 17 145.00 | | 27 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 216 649.00 | | | 216 649.00 |
VB T. V. A. | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VI Groupe et associés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 881.00 | 262 628.00 | 13 253.00 | 275 881.00 |
VW T.V.A. | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 870.00 | 426 870.00 | | 426 870.00 |