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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 990.00 | 25 163.00 | 828.00 | 25 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 448.00 | 17 545.00 | 1 903.00 | 19 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 994.00 | 161 605.00 | 60 388.00 | 221 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 084.00 | 204 313.00 | 84 772.00 | 289 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 267.00 | 181 739.00 | 500 528.00 | 682 267.00 |
BZ Autres créances | 1 619 475.00 | | 1 619 475.00 | 1 619 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 119 395.00 | | 2 119 395.00 | 2 119 395.00 |
CF Disponibilités | 1 227 597.00 | | 1 227 597.00 | 1 227 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 606.00 | | 99 606.00 | 99 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 341.00 | 181 739.00 | 5 566 601.00 | 5 748 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 425.00 | 386 052.00 | 5 651 373.00 | 6 037 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 550.00 | 233 550.00 | | 233 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
DG Autres réserves | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 571.00 | 2 064 146.00 | | 2 201 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 485.00 | 137 425.00 | | 150 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 293.00 | 2 469 808.00 | | 2 610 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014.00 | 9 131.00 | | 2 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | 6 209.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 553.00 | 2 293 489.00 | | 2 395 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 972.00 | 45.00 | | 49 972.00 |
EA Autres dettes | 24 439.00 | 45 665.00 | | 24 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 280.00 | 136 476.00 | | 51 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 080.00 | 3 004 522.00 | | 3 041 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 373.00 | 5 464 330.00 | | 5 651 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 844 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 844 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 55 289.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -48 789.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 980.00 | 36 110.00 | | 48 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 867 040.00 | 6 005 353.00 | | 5 867 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 556.00 | 5 867 927.00 | | 5 716 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 485.00 | 137 425.00 | | 150 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 556.00 | 9 529.00 | | 279 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 107.00 | 9 335.00 | | 232 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 459.00 | 194.00 | | 21 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 810.00 | 17 502.00 | | 186 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 018.00 | 1 144.00 | | 24 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 792.00 | 16 358.00 | | 162 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 300.00 | 5 440.00 | | 175 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 300.00 | 5 440.00 | | 175 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 553.00 | 2 395 553.00 | | 2 395 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
UX Autres créances clients | 682 267.00 | 453 225.00 | 229 042.00 | 682 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VP Divers | 1 619 475.00 | 1 619 475.00 | | 1 619 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 770.00 | 567 770.00 | | 567 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 609.00 | 99 606.00 | | 99 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 001.00 | 2 172 306.00 | 250 695.00 | 2 423 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 080.00 | 3 041 080.00 | | 3 041 080.00 |