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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 869.00 | 205 587.00 | 45 282.00 | 250 869.00 |
AP Constructions | 94 905.00 | 57 153.00 | 37 752.00 | 94 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 942.00 | 381 251.00 | 148 692.00 | 529 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 599.00 | 201 007.00 | 112 592.00 | 313 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 303.00 | | 183 303.00 | 183 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 617.00 | 844 998.00 | 527 620.00 | 1 372 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 754.00 | 37 682.00 | 667 072.00 | 704 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 662.00 | | 378 662.00 | 378 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 741 055.00 | 97 338.00 | 7 643 717.00 | 7 741 055.00 |
BZ Autres créances | 282 944.00 | | 282 944.00 | 282 944.00 |
CF Disponibilités | 396 378.00 | | 396 378.00 | 396 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 532 160.00 | 135 019.00 | 9 397 141.00 | 9 532 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 904 777.00 | 980 017.00 | 9 924 761.00 | 10 904 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 769.00 | | | 126 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 739 821.00 | 2 615 334.00 | | 2 739 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 093.00 | 224 488.00 | | 348 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 165.00 | 3 013 072.00 | | 3 261 165.00 |
DP Provisions pour risques | 473 868.00 | 245 465.00 | | 473 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 868.00 | 245 465.00 | | 473 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 376.00 | 2 118 229.00 | | 979 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 900.00 | 289 900.00 | | 249 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 520.00 | 2 162 500.00 | | 2 083 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 168.00 | 976 754.00 | | 1 204 168.00 |
EA Autres dettes | 98 831.00 | 95 125.00 | | 98 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 573 932.00 | 572 073.00 | | 1 573 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 189 727.00 | 6 217 316.00 | | 6 189 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 924 761.00 | 9 475 852.00 | | 9 924 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 270.00 | 5 425 499.00 | | 598 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 088.00 | 1 118 586.00 | | 190 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 522 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 522 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 892 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 598 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 868.00 | |
GE Autres charges | | | 79 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 594 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 5 475.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 106.00 | 11 521.00 | | 19 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 113.00 | 16 995.00 | | 127 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 899.00 | 1 460.00 | | 109 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 499.00 | 733.00 | | 17 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 397.00 | 2 192.00 | | 127 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 14 803.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 275.00 | -82 958.00 | | -81 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 026 100.00 | 13 117 657.00 | | 15 026 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 678 006.00 | 12 893 169.00 | | 14 678 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 093.00 | 224 488.00 | | 348 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 413.00 | 312 518.00 | | 319 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 564.00 | | 78 684.00 | 1 343 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 966.00 | 1 372 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 966.00 | 938 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 369.00 | | 1 500.00 | 249 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 960.00 | | 58 452.00 | 897 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 235.00 | | 18 732.00 | 196 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 914.00 | 187 552.00 | 468.00 | 657 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 650.00 | 54 937.00 | | 150 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 263.00 | 132 615.00 | 468.00 | 507 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 465.00 | 473 868.00 | 245 464.00 | 245 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 465.00 | 473 868.00 | 245 464.00 | 245 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 868.00 | 245 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 900.00 | 249 900.00 | | 249 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 520.00 | 2 083 520.00 | | 2 083 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 168.00 | 1 204 168.00 | | 1 204 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 573 932.00 | 1 573 932.00 | | 1 573 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 303.00 | | 183 303.00 | 183 303.00 |
UX Autres créances clients | 7 741 055.00 | 7 614 286.00 | 126 769.00 | 7 741 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 088.00 | 190 088.00 | | 190 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 287.00 | 191 017.00 | 598 270.00 | 789 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 299.00 | | | 210 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 944.00 | 282 944.00 | | 282 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 235 669.00 | 7 925 597.00 | 310 072.00 | 8 235 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 189 727.00 | 5 591 457.00 | 598 270.00 | 6 189 727.00 |