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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 298.00 | 349 718.00 | 188 580.00 | 538 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 067.00 | 350 816.00 | 199 251.00 | 550 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 963.00 | | 192 963.00 | 192 963.00 |
BT Marchandises | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 974.00 | 20 238.00 | 652 736.00 | 672 974.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 443 894.00 | | 1 443 894.00 | 1 443 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 854.00 | 20 238.00 | 2 373 616.00 | 2 393 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 922.00 | 371 054.00 | 2 572 868.00 | 2 943 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 743.00 | 213 743.00 | | 213 743.00 |
DG Autres réserves | 1 010 403.00 | 1 006 160.00 | | 1 010 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 626.00 | 404 242.00 | | 528 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 156.00 | 1 632 530.00 | | 1 761 156.00 |
DP Provisions pour risques | 4 922.00 | 32 021.00 | | 4 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 922.00 | 32 021.00 | | 4 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 687.00 | 111 907.00 | | 281 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 947.00 | 195 722.00 | | 201 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 524.00 | 186 225.00 | | 304 524.00 |
EA Autres dettes | 18 631.00 | 13 854.00 | | 18 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 789.00 | 507 710.00 | | 806 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 868.00 | 2 172 261.00 | | 2 572 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 789.00 | 507 710.00 | | 806 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 994.00 | | 64 142.00 | 576 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 069.00 | 550 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 069.00 | 538 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 225.00 | | 64 142.00 | 565 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 566.00 | 102 225.00 | 90 975.00 | 339 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 468.00 | 102 225.00 | 90 975.00 | 338 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 021.00 | 4 922.00 | 32 021.00 | 32 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
6T Sur comptes clients | 10 317.00 | 13 822.00 | 3 900.00 | 10 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 679.00 | 13 822.00 | 22 262.00 | 28 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 700.00 | 18 744.00 | 54 283.00 | 60 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 744.00 | 54 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 947.00 | 201 947.00 | | 201 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
UX Autres créances clients | 636 575.00 | 636 575.00 | | 636 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VI Groupe et associés | 401 687.00 | 401 687.00 | | 401 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 632.00 | 688 632.00 | | 688 632.00 |
VW T.V.A. | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 789.00 | 806 789.00 | | 806 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 964.00 | 8 237.00 | | 8 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 459.00 | 10 741.00 | | 12 459.00 |
ST Autres comptes | 107 650.00 | 116 368.00 | | 107 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 455.00 | 83 853.00 | | 87 455.00 |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 142.00 | 8 151.00 | | 9 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 106.00 | 16 388.00 | | 18 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 182.00 | 513 159.00 | | 547 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 653.00 | 246 437.00 | | 249 653.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 564.00 | 211 762.00 | | 207 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |