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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 555.00 | 119 790.00 | 22 765.00 | 142 555.00 |
BF Prêts | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 892.00 | 122 153.00 | 37 739.00 | 159 892.00 |
BT Marchandises | 291 467.00 | | 291 467.00 | 291 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 392.00 | 5 628.00 | 942 764.00 | 948 392.00 |
BZ Autres créances | 240 022.00 | | 240 022.00 | 240 022.00 |
CF Disponibilités | 347 477.00 | | 347 477.00 | 347 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 640.00 | 5 628.00 | 1 837 012.00 | 1 842 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 533.00 | 127 781.00 | 1 874 752.00 | 2 002 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 574.00 | 868 008.00 | | 850 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 321.00 | 132 566.00 | | 105 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 895.00 | 1 110 574.00 | | 1 065 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 13 957.00 | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 484.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 445.00 | 578 557.00 | | 581 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 308.00 | 146 414.00 | | 179 308.00 |
EA Autres dettes | 46 153.00 | 28 787.00 | | 46 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 856.00 | 768 200.00 | | 808 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 752.00 | 1 878 774.00 | | 1 874 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 691.00 | | | 143 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 870.00 | 18 283.00 | | 103 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 643.00 | 18 283.00 | | 102 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 548.00 | 2 727.00 | 11 647.00 | 14 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 548.00 | 2 727.00 | 11 647.00 | 14 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 548.00 | 2 727.00 | 11 647.00 | 14 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | 11 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 445.00 | 581 445.00 | | 581 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
UP Prêts | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 934 885.00 | 934 885.00 | | 934 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VB T. V. A. | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VC Groupe et associés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 670.00 | 1 206 474.00 | 12 196.00 | 1 218 670.00 |
VW T.V.A. | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 856.00 | 808 856.00 | | 808 856.00 |