| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 4 646 937.00 | 2 300 000.00 | 2 346 937.00 | 4 646 937.00 |
AP Constructions | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 026 847.00 | 15 461 819.00 | 3 565 028.00 | 19 026 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 890.00 | 9 269.00 | 7 620.00 | 16 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BF Prêts | 593 570.00 | | 593 570.00 | 593 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 656 332.00 | 29 315 474.00 | 342 340 857.00 | 371 656 332.00 |
BT Marchandises | 1 851 055.00 | 97 301.00 | 1 753 754.00 | 1 851 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 854.00 | | 461 854.00 | 461 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 547 005.00 | 275 340.00 | 16 271 665.00 | 16 547 005.00 |
BZ Autres créances | 5 150 065.00 | | 5 150 065.00 | 5 150 065.00 |
CF Disponibilités | 3 328 675.00 | | 3 328 675.00 | 3 328 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 338 655.00 | 372 641.00 | 26 966 014.00 | 27 338 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 997 004.00 | 29 688 115.00 | 369 308 888.00 | 398 997 004.00 |
CU Autres participations | 347 287 781.00 | 11 497 000.00 | 335 790 781.00 | 347 287 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 650 150.00 | 163 650 150.00 | | 163 650 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 116 829.00 | 32 116 829.00 | | 32 116 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 365 015.00 | 12 669 018.00 | | 16 365 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 491 155.00 | 1 491 155.00 | | 1 491 155.00 |
DH Report à nouveau | 28 550 815.00 | 3 556 189.00 | | 28 550 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 698 183.00 | 94 690 623.00 | | 88 698 183.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 599.00 | | |
DL TOTAL (I) | 330 872 147.00 | 308 180 565.00 | | 330 872 147.00 |
DP Provisions pour risques | 236 618.00 | 203 553.00 | | 236 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 014 129.00 | 3 352 000.00 | | 4 014 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250 747.00 | 3 555 553.00 | | 4 250 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 004 329.00 | 168 177 391.00 | | 13 004 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 095 724.00 | 10 595 946.00 | | 11 095 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 095 435.00 | 6 467 299.00 | | 7 095 435.00 |
EA Autres dettes | 2 990 031.00 | 1 079 189.00 | | 2 990 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 185 520.00 | 186 372 327.00 | | 34 185 520.00 |
ED (V) | 472.00 | 809.00 | | 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 308 888.00 | 498 109 255.00 | | 369 308 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 185 520.00 | 17 744 894.00 | | 34 185 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 413 439.00 | | 70 413 439.00 | 70 413 439.00 |
FG Production vendue services | 878 966.00 | 8 060 283.00 | 8 939 249.00 | 878 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 292 405.00 | 8 060 283.00 | 79 352 689.00 | 71 292 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 525 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 620 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 754 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 240 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 475 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 709 145.00 | |
GE Autres charges | | | 7 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 094 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 431 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 939 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 033 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 040 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 629 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 060 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 599.00 | 12 166.00 | | 6 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 818.00 | 401 034.00 | | 304 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 818.00 | 415 876.00 | | 304 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 218.00 | -403 710.00 | | -298 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064 000.00 | 1 625 441.00 | | 2 064 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 572 388.00 | 161 177 026.00 | | 168 572 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 874 205.00 | 66 486 402.00 | | 79 874 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 698 183.00 | 94 690 623.00 | | 88 698 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 129 717.00 | | 1 971 662.00 | 372 129 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 614.00 | 347 909 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 746.00 | 2 433 301.00 | 371 656 332.00 | 11 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 308 889.00 | 4 646 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 746.00 | 1 114 797.00 | 19 099 729.00 | 11 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955 826.00 | | | 5 955 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 299 962.00 | | 1 926 310.00 | 18 299 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 873 928.00 | | 45 352.00 | 347 873 928.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 805 383.00 | 3 131 959.00 | 2 118 868.00 | 16 805 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429 261.00 | 1 150 000.00 | 1 279 261.00 | 2 429 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 376 122.00 | 1 981 959.00 | 839 607.00 | 14 376 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 555 553.00 | 898 747.00 | 203 553.00 | 3 555 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 890.00 | 97 301.00 | 88 890.00 | 88 890.00 |
6T Sur comptes clients | 401 841.00 | | 126 501.00 | 401 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 020 731.00 | 97 301.00 | 31 248 391.00 | 43 020 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 582 884.00 | 996 048.00 | 31 458 544.00 | 46 582 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996 048.00 | 418 945.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 033 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 004 329.00 | 13 004 329.00 | | 13 004 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 095 724.00 | 11 095 724.00 | | 11 095 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031 262.00 | 3 031 262.00 | | 3 031 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394 653.00 | 2 394 653.00 | | 2 394 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990 031.00 | 2 990 031.00 | | 2 990 031.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 593 570.00 | 42 298.00 | 551 271.00 | 593 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
UX Autres créances clients | 16 394 513.00 | 16 394 513.00 | | 16 394 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 491.00 | 152 491.00 | | 152 491.00 |
VB T. V. A. | 258 752.00 | 258 752.00 | | 258 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 101 410.00 | | | 155 101 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691 281.00 | 691 281.00 | | 691 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 491.00 | 564 491.00 | | 564 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174 219.00 | 4 174 219.00 | | 4 174 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 318 955.00 | 21 739 369.00 | 579 586.00 | 22 318 955.00 |
VW T.V.A. | 1 105 028.00 | 1 105 028.00 | | 1 105 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 185 520.00 | 34 185 520.00 | | 34 185 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614 536.00 | 540 853.00 | | 614 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 155 160.00 | 2 090 634.00 | | 2 155 160.00 |
ST Autres comptes | 4 855 799.00 | 4 708 455.00 | | 4 855 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 722 810.00 | 616 614.00 | | 722 810.00 |
YT Sous‐traitance | 2 352 174.00 | 2 182 549.00 | | 2 352 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 287.00 | 676.00 | | 88 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 580 755.00 | 858 941.00 | | 580 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 237 976.00 | 276 403.00 | | 237 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852 512.00 | 817 256.00 | | 852 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 177 331.00 | 17 274 979.00 | | 21 177 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 416 734.00 | 8 603 729.00 | | 10 416 734.00 |
ZE Dividendes | 66 000 000.00 | | | 66 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 754 987.00 | 10 457 872.00 | | 10 754 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |