| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 170 965.00 | 155 590.00 | 15 375.00 | 170 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 240.00 | 1 187 340.00 | 230 900.00 | 1 418 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 991.00 | 436 149.00 | 241 842.00 | 677 991.00 |
BF Prêts | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 391.00 | 1 782 691.00 | 525 699.00 | 2 308 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BP En cours de production de services | 2 357 051.00 | | 2 357 051.00 | 2 357 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 963.00 | 272 815.00 | 1 213 148.00 | 1 485 963.00 |
BZ Autres créances | 3 595 993.00 | | 3 595 993.00 | 3 595 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 177 340.00 | | 177 340.00 | 177 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 735 314.00 | 272 815.00 | 7 462 499.00 | 7 735 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 043 705.00 | 2 055 508.00 | 7 988 198.00 | 10 043 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 296.00 | | | 1 556 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 768.00 | | | 501 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 449.00 | | | 2 066 449.00 |
DP Provisions pour risques | 268 469.00 | | | 268 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 469.00 | | | 268 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 087.00 | | | 1 023 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 707 661.00 | | | 3 707 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 958.00 | | | 646 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 575.00 | | | 275 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 280.00 | | | 5 653 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 198.00 | | | 7 988 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 622.00 | | | 5 530 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 914 884.00 | | 6 914 884.00 | 6 914 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 914 884.00 | | 6 914 884.00 | 6 914 884.00 |
FM Production stockée | | | 69 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 290 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 267.00 | |
GE Autres charges | | | 93 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 403.00 | | | 79 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 183.00 | | | -110 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 226.00 | | | 187 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 360.00 | | | 7 322 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820 592.00 | | | 6 820 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 768.00 | | | 501 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 631.00 | 250 346.00 | 43 285.00 | 1 575 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 018.00 | 250 346.00 | 43 285.00 | 1 572 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496 140.00 | 14 267.00 | 237 592.00 | 496 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 140.00 | 14 267.00 | 237 592.00 | 496 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 140.00 | 14 267.00 | 237 592.00 | 496 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 958.00 | 646 958.00 | | 646 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 575.00 | 275 575.00 | | 275 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 087.00 | 900 429.00 | 122 658.00 | 1 023 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092 611.00 | 5 092 611.00 | | 5 092 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 516.00 | 5 092 611.00 | 35 905.00 | 5 128 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 619.00 | 1 822 962.00 | 122 658.00 | 1 945 619.00 |