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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 533.00 | 13 424.00 | 3 109.00 | 16 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 533.00 | 13 424.00 | 3 109.00 | 16 533.00 |
BP En cours de production de services | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 590.00 | 10 000.00 | 173 590.00 | 183 590.00 |
BZ Autres créances | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CF Disponibilités | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 201.00 | 10 000.00 | 287 201.00 | 297 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 735.00 | 23 424.00 | 290 311.00 | 313 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 896.00 | | | 113 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 479.00 | | | 165 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 311.00 | | | 290 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 233.00 | | 356 233.00 | 356 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 233.00 | | 356 233.00 | 356 233.00 |
FM Production stockée | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 658.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 166.00 | | | 357 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 031.00 | | | 355 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 965.00 | 1 458.00 | | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 1 458.00 | | 11 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
VB T. V. A. | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 817.00 | 202 817.00 | | 202 817.00 |
VW T.V.A. | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
ST Autres comptes | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 104 922.00 | | | 104 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 276.00 | | | 183 276.00 |