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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 833.00 | 32 665.00 | 168.00 | 32 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 563.00 | 1 524 207.00 | 28 356.00 | 1 552 563.00 |
AN Terrains | 1 607 772.00 | 320 044.00 | 1 287 727.00 | 1 607 772.00 |
AP Constructions | 8 345 689.00 | 6 367 378.00 | 1 978 310.00 | 8 345 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 063.00 | 1 449 182.00 | 491 881.00 | 1 941 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 587.00 | 1 323 249.00 | 878 338.00 | 2 201 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 851.00 | | 395 851.00 | 395 851.00 |
BF Prêts | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 086 138.00 | 11 024 745.00 | 32 061 393.00 | 43 086 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 334 066.00 | 47 212.00 | 14 286 854.00 | 14 334 066.00 |
BZ Autres créances | 16 742 830.00 | | 16 742 830.00 | 16 742 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 780.00 | | 116 780.00 | 116 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 264 201.00 | 47 212.00 | 31 216 989.00 | 31 264 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 350 339.00 | 11 071 957.00 | 63 278 382.00 | 74 350 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 504 631.00 | 12 504 631.00 | | 12 504 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 824 749.00 | 7 824 749.00 | | 7 824 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 463.00 | 1 250 463.00 | | 1 250 463.00 |
DG Autres réserves | 20 267 448.00 | 17 117 759.00 | | 20 267 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 154 953.00 | 3 149 689.00 | | 5 154 953.00 |
DL TOTAL (I) | 47 002 244.00 | 41 847 291.00 | | 47 002 244.00 |
DP Provisions pour risques | 536 953.00 | 585 375.00 | | 536 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 664 964.00 | 2 610 370.00 | | 2 664 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 201 917.00 | 3 195 746.00 | | 3 201 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 181.00 | | | 690 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386 980.00 | 1 238 791.00 | | 1 386 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 859.00 | 1 639 968.00 | | 727 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 146 935.00 | 6 676 332.00 | | 8 146 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 881.00 | 9 414.00 | | 459 881.00 |
EA Autres dettes | 1 656 826.00 | 1 481 604.00 | | 1 656 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 559.00 | 18 591.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 074 221.00 | 11 066 044.00 | | 13 074 221.00 |
ED (V) | | 57.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 278 382.00 | 56 109 137.00 | | 63 278 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 181.00 | | | 690 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 657 289.00 | 450 074.00 | 104 107 363.00 | 103 657 289.00 |
FG Production vendue services | 1 438 488.00 | 1 370.00 | 1 439 858.00 | 1 438 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 095 777.00 | 451 444.00 | 105 547 221.00 | 105 095 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 731 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 414 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 470 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 545 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 351 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 485 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 745 369.00 | |
GE Autres charges | | | 68 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 525 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 889 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 885 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 080 684.00 | | | 16 080 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 8 301.00 | | 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 896 136.00 | 186 092.00 | | 1 896 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896 492.00 | 194 392.00 | | 1 896 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 534.00 | 1 906.00 | | 39 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 35 879.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 534.00 | 37 785.00 | | 389 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506 958.00 | 156 607.00 | | 1 506 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 825 811.00 | 473 742.00 | | 825 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412 008.00 | 1 337 153.00 | | 3 412 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 311 473.00 | 110 783 123.00 | | 124 311 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 156 520.00 | 107 633 434.00 | | 119 156 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 154 953.00 | 3 149 689.00 | | 5 154 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 195 745.00 | 1 095 425.00 | 1 089 254.00 | 3 195 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524 207.00 | | | 1 524 207.00 |
6T Sur comptes clients | 44 367.00 | 3 018.00 | 173.00 | 44 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 457 657.00 | | 1 457 657.00 | 1 457 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 026 231.00 | 3 018.00 | 1 457 830.00 | 3 026 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 221 977.00 | 1 098 444.00 | 2 547 085.00 | 6 221 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 387.00 | 650 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 56.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | 1 896 135.00 | |