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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 557.00 | 305.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
CF Disponibilités | 569 618.00 | | 569 618.00 | 569 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 688.00 | 1 557.00 | 596 131.00 | 597 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 389.00 | 1 557.00 | 598 832.00 | 600 389.00 |
CU Autres participations | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 649.00 | 252 039.00 | | 253 649.00 |
DH Report à nouveau | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 413.00 | 121 610.00 | | 183 413.00 |
DL TOTAL (I) | 530 461.00 | 467 048.00 | | 530 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 3 514.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 85 514.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 824.00 | 93 589.00 | | 60 824.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 371.00 | 182 618.00 | | 68 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 832.00 | 649 665.00 | | 598 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 371.00 | 182 618.00 | | 68 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FD Production vendue biens | 348 742.00 | | 348 742.00 | 348 742.00 |
FG Production vendue services | 240 182.00 | 1 594.00 | 241 775.00 | 240 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 991.00 | 1 594.00 | 590 584.00 | 588 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 549.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 096.00 | 3 983.00 | | 6 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 883.00 | | | 462 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 883.00 | | | 462 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 576.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 482.00 | | | 269 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 617.00 | 576.00 | | 269 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 267.00 | -576.00 | | 193 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 750.00 | 43 100.00 | | 78 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 499.00 | 1 445 809.00 | | 1 063 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 086.00 | 1 324 199.00 | | 880 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 413.00 | 121 610.00 | | 183 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 273.00 | | 7 815.00 | 850 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 387.00 | 2 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 976.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 921.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 976.00 | | | 109 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 106.00 | | 7 815.00 | 735 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 356.00 | 17 549.00 | 585 905.00 | 568 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 851.00 | 17 549.00 | 584 400.00 | 566 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | 318.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | | 2 638.00 | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | | 2 638.00 | 4 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VC Groupe et associés | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 11 495.00 | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 186.00 | 38 615.00 | | 16 186.00 |
ST Autres comptes | 46 797.00 | 113 036.00 | | 46 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 561.00 | 40 029.00 | | 18 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 28 503.00 | 65 003.00 | | 28 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 901.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 365.00 | 3 329.00 | | 3 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 272.00 | 14 824.00 | | 5 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 582.00 | 284 481.00 | | 117 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 052.00 | 163 060.00 | | 66 052.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 047.00 | 265 584.00 | | 110 047.00 |