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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 411.00 | 907 358.00 | 173 053.00 | 1 080 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 042.00 | 907 431.00 | 174 611.00 | 1 082 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
BZ Autres créances | 619 560.00 | | 619 560.00 | 619 560.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 669 504.00 | | 669 504.00 | 669 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 546.00 | 907 431.00 | 844 115.00 | 1 751 546.00 |
CU Autres participations | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -329.00 | -329.00 | | -329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 542.00 | -118 727.00 | | -99 542.00 |
DL TOTAL (I) | -92 248.00 | -111 433.00 | | -92 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 223.00 | 234 101.00 | | 198 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 379.00 | 40 355.00 | | 54 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 288.00 | 18 705.00 | | 63 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 405.00 | 22 973.00 | | 53 405.00 |
EA Autres dettes | 567 068.00 | 597 937.00 | | 567 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 363.00 | 914 071.00 | | 936 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 115.00 | 802 637.00 | | 844 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 461.00 | 907 336.00 | | 798 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 026.00 | | 16.00 | 1 082 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 484.00 | | | 1 080 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | 16.00 | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 729.00 | 96 702.00 | | 810 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 729.00 | 96 702.00 | | 810 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 068.00 | 567 068.00 | | 567 068.00 |
UX Autres créances clients | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VC Groupe et associés | 606 586.00 | | | 606 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 627.00 | 48 725.00 | 137 901.00 | 186 627.00 |
VI Groupe et associés | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 504.00 | 669 504.00 | | 669 504.00 |
VW T.V.A. | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 363.00 | 798 461.00 | 137 901.00 | 936 363.00 |