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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 734.00 | 13 670.00 | 64.00 | 13 734.00 |
AP Constructions | 536 361.00 | 536 361.00 | | 536 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 592.00 | 1 328 249.00 | 16 343.00 | 1 344 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 925.00 | 106 064.00 | 4 860.00 | 110 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 478.00 | 2 017 550.00 | 36 929.00 | 2 054 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 471.00 | | 354 471.00 | 354 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 327.00 | 25 013.00 | 140 314.00 | 165 327.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 760.00 | | 391 760.00 | 391 760.00 |
CF Disponibilités | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 249.00 | 25 013.00 | 1 047 236.00 | 1 072 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 728.00 | 2 042 562.00 | 1 084 165.00 | 3 126 728.00 |
CU Autres participations | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 390 741.00 | 308 033.00 | | 390 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 210.00 | 82 708.00 | | -39 210.00 |
DL TOTAL (I) | 879 530.00 | 918 741.00 | | 879 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 47 621.00 | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 994.00 | 114 241.00 | | 89 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 686.00 | 139 311.00 | | 76 686.00 |
EA Autres dettes | 34 619.00 | 28 758.00 | | 34 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 635.00 | 479 932.00 | | 204 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 165.00 | 1 398 672.00 | | 1 084 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 635.00 | 479 932.00 | | 204 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 525.00 | 22 836.00 | 7 811.00 | 2 002 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 427.00 | 1 448.00 | | 45 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 098.00 | 21 388.00 | 7 811.00 | 1 957 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 517.00 | 173 517.00 | | 173 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 007.00 | 175 007.00 | | 175 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 635.00 | 204 635.00 | | 204 635.00 |