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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 303 883.00 | | 303 883.00 | 303 883.00 |
AP Constructions | 213 703.00 | 178 725.00 | 34 977.00 | 213 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 841.00 | 40 395.00 | 2 445.00 | 42 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 966.00 | 65 389.00 | 2 576.00 | 67 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 285.00 | 285 288.00 | 344 997.00 | 630 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 320.00 | | 229 320.00 | 229 320.00 |
BT Marchandises | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
BZ Autres créances | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 468.00 | | 387 468.00 | 387 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 753.00 | 285 288.00 | 732 465.00 | 1 017 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 290.00 | -135 557.00 | | -130 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | 5 266.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 142 949.00 | 133 709.00 | | 142 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 139.00 | 18 763.00 | | 22 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 164.00 | 441 164.00 | | 441 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 377.00 | 75 608.00 | | 72 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 834.00 | 61 626.00 | | 53 834.00 |
EA Autres dettes | | 4 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 516.00 | 601 652.00 | | 589 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 465.00 | 735 362.00 | | 732 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 516.00 | 598 936.00 | | 589 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 567.00 | | 4 717.00 | 625 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 659.00 | | | 304 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 793.00 | | 4 717.00 | 319 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 483.00 | 6 804.00 | | 278 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 707.00 | 6 804.00 | | 277 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VI Groupe et associés | 441 164.00 | 441 164.00 | | 441 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 498.00 | 64 311.00 | 186.00 | 64 498.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 516.00 | 589 516.00 | | 589 516.00 |