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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 736.00 | 50 055.00 | 680.00 | 50 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 877.00 | 110 837.00 | 13 040.00 | 123 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BT Marchandises | 79 256.00 | | 79 256.00 | 79 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 154.00 | | 102 154.00 | 102 154.00 |
BZ Autres créances | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 290.00 | 3 333.00 | 154 956.00 | 158 290.00 |
CF Disponibilités | 138 416.00 | | 138 416.00 | 138 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 896.00 | 3 333.00 | 524 562.00 | 527 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 773.00 | 114 170.00 | 537 602.00 | 651 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 587.00 | | | 276 587.00 |
DH Report à nouveau | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 023.00 | | | -179 023.00 |
DL TOTAL (I) | 247 012.00 | | | 247 012.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 947.00 | | | 186 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 907.00 | | | 79 907.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 589.00 | | | 275 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 602.00 | | | 537 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 589.00 | | | 275 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 252.00 | 34 681.00 | 1 333 934.00 | 1 299 252.00 |
FG Production vendue services | 51 686.00 | 3 635.00 | 55 321.00 | 51 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 938.00 | 38 316.00 | 1 389 255.00 | 1 350 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 012.00 | | | 1 415 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 035.00 | | | 1 594 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 023.00 | | | -179 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 916.00 | | | 123 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 123 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 184.00 | 652.00 | | 110 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 591.00 | 190.00 | | 60 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 593.00 | 462.00 | | 49 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 083.00 | 250.00 | | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | 250.00 | 59.00 | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 143.00 | 250.00 | 59.00 | 18 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 947.00 | 186 947.00 | | 186 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VP Divers | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 130.00 | 145 771.00 | 7 359.00 | 153 130.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 589.00 | 275 589.00 | | 275 589.00 |