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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 856.00 | 15 465.00 | 391.00 | 15 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 726.00 | 27 329.00 | 2 397.00 | 29 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 971.00 | 25 805.00 | 12 166.00 | 37 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 186.00 | 68 599.00 | 30 586.00 | 99 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973 722.00 | 72 578.00 | 3 901 144.00 | 3 973 722.00 |
BZ Autres créances | 195 120.00 | | 195 120.00 | 195 120.00 |
CF Disponibilités | 570 861.00 | | 570 861.00 | 570 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 582.00 | 72 578.00 | 4 831 004.00 | 4 903 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 768.00 | 141 177.00 | 4 861 590.00 | 5 002 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 418 226.00 | 418 226.00 | | 418 226.00 |
DH Report à nouveau | 785 504.00 | 694 182.00 | | 785 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 680.00 | 341 322.00 | | 309 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 496.00 | 1 462 816.00 | | 1 522 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 758.00 | 2 103 957.00 | | 1 525 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 172.00 | 765 831.00 | | 901 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 512.00 | 827 832.00 | | 826 512.00 |
EA Autres dettes | 85 653.00 | 6 924.00 | | 85 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 095.00 | 3 704 544.00 | | 3 339 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 590.00 | 5 167 360.00 | | 4 861 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 095.00 | 3 704 544.00 | | 3 339 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 924.00 | | 10 628.00 | 104 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129.00 | 15 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 366.00 | 99 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 15 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 737.00 | 67 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 856.00 | | 4 500.00 | 15 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 031.00 | | 5 403.00 | 73 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 037.00 | | 724.00 | 16 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 258.00 | 12 969.00 | 10 628.00 | 66 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 894.00 | 572.00 | | 14 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 364.00 | 12 398.00 | 10 628.00 | 51 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 078.00 | | 12 500.00 | 85 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 078.00 | | 12 500.00 | 85 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 078.00 | | 12 500.00 | 85 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 172.00 | 901 172.00 | | 901 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 896 202.00 | 3 896 202.00 | | 3 896 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
VB T. V. A. | 182 564.00 | 182 564.00 | | 182 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 758.00 | 1 525 758.00 | | 1 525 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 013.00 | 4 267 013.00 | | 4 267 013.00 |
VW T.V.A. | 722 744.00 | 722 744.00 | | 722 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 095.00 | 3 339 095.00 | | 3 339 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 408.00 | 3 098.00 | | 9 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 387.00 | 30 097.00 | | 48 387.00 |
ST Autres comptes | 443 331.00 | 523 617.00 | | 443 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 744.00 | 79 696.00 | | 90 744.00 |
YT Sous‐traitance | 2 402 110.00 | 2 211 904.00 | | 2 402 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 752.00 | 8 507.00 | | 9 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 160.00 | 11 605.00 | | 19 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 606.00 | | | 717 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 468.00 | | | 449 468.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 992 824.00 | 2 845 315.00 | | 2 992 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |