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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 667.00 | 27 641.00 | 26.00 | 27 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 972.00 | 3 094 665.00 | 235 306.00 | 3 329 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 602.00 | 155 795.00 | 57 807.00 | 213 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 315.00 | | 171 315.00 | 171 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 057.00 | 3 283 081.00 | 481 976.00 | 3 765 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 473.00 | | 251 473.00 | 251 473.00 |
BZ Autres créances | 896 192.00 | | 896 192.00 | 896 192.00 |
CF Disponibilités | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 172.00 | | 1 199 172.00 | 1 199 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 229.00 | 3 283 081.00 | 1 681 148.00 | 4 964 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 202.00 | 238 202.00 | | 238 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 769.00 | 236 769.00 | | 236 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
DG Autres réserves | 461 060.00 | 412 902.00 | | 461 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 486.00 | 48 158.00 | | 73 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 705.00 | 17 495.00 | | 22 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 042.00 | 977 346.00 | | 1 056 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 15 859.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | 456.00 | | 2 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 643.00 | 15 200.00 | | 45 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 248.00 | 271 506.00 | | 246 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 813.00 | 287 277.00 | | 180 813.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 11 398.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 106.00 | 601 696.00 | | 625 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 148.00 | 1 579 043.00 | | 1 681 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 106.00 | 601 696.00 | | 475 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 859.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 130.00 | 56 437.00 | 99 567.00 | 43 130.00 |
FG Production vendue services | 1 221 689.00 | 22 135.00 | 1 243 824.00 | 1 221 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 818.00 | 78 572.00 | 1 343 390.00 | 1 264 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 132.00 | 1 601.00 | | 17 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 494.00 | 17 537.00 | | 20 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 494.00 | 32 177.00 | | 20 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 142.00 | 2 058.00 | | 4 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 142.00 | 2 058.00 | | 4 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 352.00 | 30 120.00 | | 16 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 967.00 | 1 861 294.00 | | 1 399 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 481.00 | 1 813 136.00 | | 1 326 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 486.00 | 48 158.00 | | 73 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 051.00 | | 165 163.00 | 3 709 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 201.00 | 29 956.00 | 3 765 057.00 | 79 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 201.00 | 29 956.00 | 3 714 889.00 | 79 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 913.00 | | 165 132.00 | 3 658 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 490.00 | | 31.00 | 17 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110 305.00 | 172 776.00 | | 3 110 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 006.00 | 1 615.00 | | 31 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 299.00 | 171 162.00 | | 3 079 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 248.00 | 246 248.00 | | 246 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
UX Autres créances clients | 251 473.00 | 251 473.00 | | 251 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VB T. V. A. | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VC Groupe et associés | 761 916.00 | 761 916.00 | | 761 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VP Divers | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 687.00 | 1 186 687.00 | | 1 186 687.00 |
VW T.V.A. | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 463.00 | 429 463.00 | 150 000.00 | 579 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 811.00 | 32 718.00 | | 18 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 409.00 | 91 034.00 | | 46 409.00 |
ST Autres comptes | 95 594.00 | 125 964.00 | | 95 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 459.00 | 78 814.00 | | 135 459.00 |
YT Sous‐traitance | 91 726.00 | 6 841.00 | | 91 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 361.00 | 167 684.00 | | 171 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 811.00 | 32 718.00 | | 18 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 826.00 | 119 103.00 | | 105 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 549.00 | 470 337.00 | | 540 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |