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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 922.00 | 5 435.00 | 6 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 850.00 | 737 988.00 | 108 862.00 | 846 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 616.00 | 1 931 047.00 | 515 569.00 | 2 446 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 904.00 | 2 669 956.00 | 663 948.00 | 3 333 904.00 |
BT Marchandises | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 923.00 | 1 513.00 | 46 410.00 | 47 923.00 |
BZ Autres créances | 1 021 070.00 | | 1 021 070.00 | 1 021 070.00 |
CF Disponibilités | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 845.00 | 1 513.00 | 1 158 332.00 | 1 159 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 750.00 | 2 671 469.00 | 1 822 281.00 | 4 493 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -460 100.00 | -228 482.00 | | -460 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 222.00 | -231 617.00 | | 212 222.00 |
DK Provisions réglementées | 261 832.00 | 309 142.00 | | 261 832.00 |
DL TOTAL (I) | 15 554.00 | -149 357.00 | | 15 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 200.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 934.00 | 249 008.00 | | 223 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 043.00 | 1 375 432.00 | | 1 318 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 441.00 | 77 287.00 | | 67 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 267.00 | 13 095.00 | | 22 267.00 |
EA Autres dettes | 172 042.00 | 146 611.00 | | 172 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 726.00 | 1 864 634.00 | | 1 806 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 281.00 | 1 715 277.00 | | 1 822 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FG Production vendue services | 4 137 861.00 | | 4 137 861.00 | 4 137 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 903.00 | | 4 138 904.00 | 4 138 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 117.00 | 48 750.00 | | 47 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 906.00 | 58 215.00 | | 53 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 023.00 | 106 965.00 | | 101 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 596.00 | 16 958.00 | | 6 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 596.00 | 17 458.00 | | 6 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 427.00 | 89 507.00 | | 94 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 393.00 | 2 714 518.00 | | 4 247 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 171.00 | 2 946 135.00 | | 4 035 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 222.00 | -231 617.00 | | 212 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 536.00 | | 55 076.00 | 3 299 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 709.00 | 13 999.00 | 3 333 904.00 | 6 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709.00 | 13 999.00 | 3 327 473.00 | 6 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 104.00 | | 55 076.00 | 3 293 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 837.00 | 147 118.00 | 13 999.00 | 2 536 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 25.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 940.00 | 147 093.00 | 13 999.00 | 2 535 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 142.00 | 6 596.00 | 53 906.00 | 309 142.00 |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 655.00 | 6 596.00 | 53 906.00 | 310 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 596.00 | 53 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 043.00 | 1 318 043.00 | | 1 318 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 168 137.00 | 168 137.00 | | 168 137.00 |
VC Groupe et associés | 769 705.00 | 769 705.00 | | 769 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 602.00 | 150 602.00 | | 150 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 229.00 | 1 083 229.00 | | 1 083 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 793.00 | 1 582 793.00 | | 1 582 793.00 |