| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 302 307.00 | 296 918.00 | 5 389.00 | 302 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 959.00 | 59 563.00 | 15 396.00 | 74 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 339.00 | 14 725.00 | 3 614.00 | 18 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 681.00 | 371 207.00 | 39 474.00 | 410 681.00 |
BT Marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
BZ Autres créances | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 481.00 | 371 207.00 | 166 274.00 | 537 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 9 820.00 | 89 413.00 | | 9 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 655.00 | 7 908.00 | | 9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 54 675.00 | 132 520.00 | | 54 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 444.00 | 8 748.00 | | 17 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 226.00 | 46 033.00 | | 49 226.00 |
EA Autres dettes | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 598.00 | 54 881.00 | | 111 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 274.00 | 187 401.00 | | 166 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 650.00 | | 490 650.00 | 490 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 650.00 | | 490 650.00 | 490 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730.00 | |
GE Autres charges | | | 25 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 124.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 124.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | -124.00 | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | -276.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 216.00 | 466 207.00 | | 552 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 562.00 | 458 299.00 | | 542 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 655.00 | 7 908.00 | | 9 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 227.00 | | 6 095.00 | 476 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 325.00 | 15 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 641.00 | 410 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 316.00 | 395 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 527.00 | | 3 395.00 | 451 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | 2 700.00 | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 793.00 | 8 730.00 | 59 316.00 | 421 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 793.00 | 8 730.00 | 59 316.00 | 421 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VC Groupe et associés | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VI Groupe et associés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VP Divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 351.00 | 99 276.00 | 15 075.00 | 114 351.00 |
VW T.V.A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |