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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AP Constructions | 290 017.00 | 287 732.00 | 2 285.00 | 290 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 799.00 | 7 009.00 | 5 790.00 | 12 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 847.00 | 57 044.00 | 13 803.00 | 70 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 754 585.00 | 351 785.00 | 402 799.00 | 754 585.00 |
BT Marchandises | 249 732.00 | | 249 732.00 | 249 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
BZ Autres créances | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CF Disponibilités | 316 872.00 | | 316 872.00 | 316 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 357.00 | | 666 357.00 | 666 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 941.00 | 351 785.00 | 1 069 156.00 | 1 420 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 022.00 | 428 022.00 | | 428 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
DL TOTAL (I) | 517 090.00 | 517 090.00 | | 517 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 371.00 | 213 106.00 | | 334 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 255.00 | 159 149.00 | | 173 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 440.00 | 49 073.00 | | 44 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 067.00 | 421 327.00 | | 552 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 156.00 | 938 417.00 | | 1 069 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 067.00 | 421 327.00 | | 552 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 840.00 | | 2 182 840.00 | 2 182 840.00 |
FG Production vendue services | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 234.00 | | 2 189 234.00 | 2 189 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 338.00 | 1 999 423.00 | | 2 195 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 338.00 | 1 999 423.00 | | 2 195 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 343.00 | | 2 683.00 | 796 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 191.00 | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 442.00 | 754 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 351.00 | 376 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 900.00 | 373 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 900.00 | | | 382 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 891.00 | | 672.00 | 408 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | 2 011.00 | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 059.00 | 2 976.00 | 42 251.00 | 391 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 709.00 | 2 976.00 | 35 900.00 | 384 709.00 |