| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 420 560.00 | 139 240.00 | 281 320.00 | 420 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 205.00 | 803 684.00 | 489 521.00 | 1 293 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 011.00 | 746 848.00 | 437 162.00 | 1 184 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 377.00 | 1 689 772.00 | 1 275 604.00 | 2 965 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 603.00 | | 934 603.00 | 934 603.00 |
BZ Autres créances | 133 303.00 | | 133 303.00 | 133 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 757 872.00 | | 757 872.00 | 757 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 904.00 | | 2 251 904.00 | 2 251 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 282.00 | 1 689 772.00 | 3 527 509.00 | 5 217 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 520.00 | 1 458.00 | | 1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 746.00 | 150 061.00 | | 102 746.00 |
DK Provisions réglementées | 238 898.00 | 226 555.00 | | 238 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 165.00 | 1 670 075.00 | | 1 785 165.00 |
DP Provisions pour risques | 47 993.00 | 9 700.00 | | 47 993.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 47 993.00 | 17 490.00 | | 47 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 977.00 | 453 567.00 | | 397 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 263.00 | 410 660.00 | | 735 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 528.00 | 277 688.00 | | 368 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 10 148.00 | | 10 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 232.00 | 134 694.00 | | 170 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 351.00 | 1 286 758.00 | | 1 694 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 509.00 | 2 974 323.00 | | 3 527 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 559.00 | 731.00 | | 2 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 189 025.00 | | 4 189 025.00 | 4 189 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 025.00 | | 4 189 025.00 | 4 189 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 220.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 2 053.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 680.00 | 83 000.00 | | 60 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 864.00 | 29 964.00 | | 48 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 618.00 | 115 018.00 | | 109 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 790.00 | 2 438.00 | | 16 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | 91.00 | | 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 710.00 | 72 069.00 | | 91 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 363.00 | 74 599.00 | | 109 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 40 418.00 | | 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 671.00 | 33 456.00 | | 25 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 384.00 | 3 516 781.00 | | 4 376 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 637.00 | 3 366 719.00 | | 4 273 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 746.00 | 150 061.00 | | 102 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 268.00 | | 232 260.00 | 2 933 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 150.00 | 2 965 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 150.00 | 2 935 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 667.00 | | 232 260.00 | 2 903 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 839.00 | 442 220.00 | 199 287.00 | 1 446 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 839.00 | 442 220.00 | 199 287.00 | 1 446 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 555.00 | 49 718.00 | 37 374.00 | 226 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 490.00 | 41 993.00 | 11 490.00 | 17 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 045.00 | 91 711.00 | 48 864.00 | 244 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 264.00 | 735 264.00 | | 735 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 232.00 | 170 232.00 | | 170 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 934 603.00 | 934 603.00 | | 934 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 418.00 | 207 154.00 | 188 264.00 | 395 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 911.00 | | | 228 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 533.00 | 1 068 033.00 | 17 500.00 | 1 085 533.00 |
VW T.V.A. | 235 829.00 | 235 829.00 | | 235 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 353.00 | 1 506 089.00 | 188 264.00 | 1 694 353.00 |