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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 534.00 | 15 342.00 | 192.00 | 15 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 962.00 | 111 170.00 | 36 792.00 | 147 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 247.00 | 134 282.00 | 55 965.00 | 190 247.00 |
BT Marchandises | 527 260.00 | | 527 260.00 | 527 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 365.00 | 3 665.00 | 17 700.00 | 21 365.00 |
BZ Autres créances | 93 736.00 | | 93 736.00 | 93 736.00 |
CF Disponibilités | 338 061.00 | | 338 061.00 | 338 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 706.00 | | 376 706.00 | 376 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 127.00 | 3 665.00 | 1 353 462.00 | 1 357 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 374.00 | 137 947.00 | 1 409 427.00 | 1 547 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DG Autres réserves | 786 651.00 | | | 786 651.00 |
DH Report à nouveau | -162 157.00 | | | -162 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 699 231.00 | | | 699 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 065.00 | | | 541 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 229.00 | | | 105 229.00 |
EA Autres dettes | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 369.00 | | | 701 369.00 |
ED (V) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 427.00 | | | 1 409 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 883.00 | | | 692 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 430.00 | | 3 696.00 | 189 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 190 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 163 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 355.00 | | 3 021.00 | 163 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 306.00 | | 675.00 | 18 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 869.00 | 11 292.00 | 2 879.00 | 125 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 100.00 | 11 292.00 | 2 879.00 | 118 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 126.00 | | 1 461.00 | 5 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 126.00 | | 1 461.00 | 5 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 126.00 | | 1 461.00 | 5 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 638.00 | 9 152.00 | 8 486.00 | 17 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 065.00 | 541 065.00 | | 541 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
UX Autres créances clients | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 706.00 | 376 706.00 | | 376 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 737.00 | 487 738.00 | 22 999.00 | 510 737.00 |
VW T.V.A. | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 369.00 | 692 883.00 | 8 486.00 | 701 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
ST Autres comptes | 432 821.00 | | | 432 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 352.00 | | | 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 344.00 | | | 584 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 548.00 | | | 570 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |