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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 948.00 | 295 990.00 | 2 958.00 | 298 948.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AP Constructions | 856 671.00 | 773 570.00 | 83 101.00 | 856 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 807.00 | 629 476.00 | 31 331.00 | 660 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 031.00 | 875 469.00 | 86 562.00 | 962 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BF Prêts | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 134.00 | 2 879 404.00 | 428 730.00 | 3 308 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
BT Marchandises | 112 985.00 | | 112 985.00 | 112 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 642.00 | 66 362.00 | 375 280.00 | 441 642.00 |
BZ Autres créances | 3 574 327.00 | | 3 574 327.00 | 3 574 327.00 |
CF Disponibilités | 311 570.00 | | 311 570.00 | 311 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 476.00 | | 305 476.00 | 305 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 125.00 | 66 362.00 | 4 709 763.00 | 4 776 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 259.00 | 2 945 766.00 | 5 138 493.00 | 8 084 259.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 529 179.00 | -923 272.00 | | 529 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 184.00 | 1 452 452.00 | | 1 054 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 114.00 | 9 993.00 | | 26 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 560.00 | 1 042 255.00 | | 2 112 560.00 |
DP Provisions pour risques | 120 751.00 | 6 068.00 | | 120 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 751.00 | 6 068.00 | | 120 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 685.00 | 166 114.00 | | 290 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 991.00 | 37 459.00 | | 22 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 664.00 | 1 246 118.00 | | 738 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 063.00 | 684 506.00 | | 935 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 247.00 | 2 574.00 | | 42 247.00 |
EA Autres dettes | 689 274.00 | 1 729 946.00 | | 689 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 008.00 | | | 185 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 182.00 | 3 867 967.00 | | 2 905 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 493.00 | 4 916 290.00 | | 5 138 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 357 702.00 | | 4 357 702.00 | 4 357 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 702.00 | | 4 357 702.00 | 4 357 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 197 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 811 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 683.00 | |
GE Autres charges | | | 68 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 379.00 | 2 804 879.00 | | 15 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 525.00 | 2 804 879.00 | | 17 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 111.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 441.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 334 596.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 703.00 | 2 470 282.00 | | 16 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 698.00 | 118 206.00 | | 150 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 390.00 | 65 271.00 | | 279 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 840 071.00 | 9 860 306.00 | | 7 840 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 887.00 | 8 407 855.00 | | 6 785 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 184.00 | 1 452 452.00 | | 1 054 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 497.00 | | 135 637.00 | 3 172 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 488 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 080.00 | | 2 766.00 | 601 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 019.00 | | 120 895.00 | 2 368 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 398.00 | | 11 976.00 | 203 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 072.00 | 106 434.00 | | 2 468 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 041.00 | 11 950.00 | | 284 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 031.00 | 94 484.00 | | 2 184 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 068.00 | 114 683.00 | | 6 068.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6T Sur comptes clients | 96 864.00 | 66 362.00 | 96 864.00 | 96 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 762.00 | 66 362.00 | 96 864.00 | 401 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 830.00 | 181 045.00 | 96 864.00 | 407 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 045.00 | 96 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 664.00 | 738 664.00 | | 738 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 794.00 | 339 794.00 | | 339 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 235.00 | 265 235.00 | | 265 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 914.00 | 272 914.00 | | 272 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 006.00 | 712 006.00 | | 712 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
UP Prêts | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
UX Autres créances clients | 441 642.00 | 441 642.00 | | 441 642.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 732.00 | 2 103 732.00 | | 2 103 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 685.00 | 290 685.00 | | 290 685.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VP Divers | 1 277 133.00 | 1 277 133.00 | | 1 277 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 555.00 | 139 555.00 | | 139 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 476.00 | 305 476.00 | | 305 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 809.00 | 4 321 445.00 | 215 363.00 | 4 536 809.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 182.00 | 2 905 182.00 | | 2 905 182.00 |