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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 856.00 | 35 040.00 | 815.00 | 35 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 009.00 | 882 141.00 | 580 867.00 | 1 463 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388 879.00 | | 388 879.00 | 388 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 984.00 | 927 670.00 | 1 011 314.00 | 1 938 984.00 |
BT Marchandises | 997 411.00 | 423 930.00 | 573 481.00 | 997 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 841.00 | 20 433.00 | 348 408.00 | 368 841.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 1 311 139.00 | | 1 311 139.00 | 1 311 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 439.00 | | 105 439.00 | 105 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 905.00 | 444 363.00 | 2 348 541.00 | 2 792 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 890.00 | 1 372 034.00 | 3 359 855.00 | 4 731 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 542.00 | | | 1 124 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 412.00 | | | -298 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 130.00 | | | 1 156 130.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 653.00 | | | 1 188 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 025.00 | | | 219 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 314.00 | | | 479 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 775.00 | | | 165 775.00 |
EA Autres dettes | 140 955.00 | | | 140 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 725.00 | | | 2 193 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 855.00 | | | 3 359 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 773.00 | | | 1 116 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453 330.00 | | 3 453 330.00 | 3 453 330.00 |
FG Production vendue services | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 804.00 | | 3 470 804.00 | 3 470 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 951.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 985.00 | | | 136 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 411.00 | | | -57 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 503.00 | | | 3 695 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 916.00 | | | 3 993 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 412.00 | | | -298 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 632.00 | | 21 424.00 | 1 979 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 072.00 | 1 938 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 072.00 | 1 498 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 610.00 | | 21 327.00 | 1 539 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 533.00 | | 96.00 | 429 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 394.00 | 81 210.00 | 61 934.00 | 908 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 906.00 | 81 210.00 | 61 934.00 | 897 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 70 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 979.00 | 283 951.00 | | 139 979.00 |
6T Sur comptes clients | 22 869.00 | | 2 436.00 | 22 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 848.00 | 283 951.00 | 2 436.00 | 162 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 848.00 | 283 951.00 | 72 436.00 | 242 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 951.00 | 72 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 314.00 | 479 314.00 | | 479 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 955.00 | 140 955.00 | | 140 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
UX Autres créances clients | 368 841.00 | 368 841.00 | | 368 841.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 000.00 | 110 047.00 | 1 076 952.00 | 1 187 000.00 |
VI Groupe et associés | 215 385.00 | 215 385.00 | | 215 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VP Divers | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 105.00 | 484 354.00 | 40 751.00 | 525 105.00 |
VW T.V.A. | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 725.00 | 1 116 773.00 | 1 076 952.00 | 2 193 725.00 |