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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 491.00 | | 55 491.00 | 55 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 927.00 | 54 086.00 | 29 841.00 | 83 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 814.00 | 222 634.00 | 43 179.00 | 265 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 732.00 | 276 721.00 | 135 011.00 | 411 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 785.00 | | 964 785.00 | 964 785.00 |
BZ Autres créances | 138 770.00 | | 138 770.00 | 138 770.00 |
CF Disponibilités | 643 101.00 | | 643 101.00 | 643 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 477.00 | | 1 756 477.00 | 1 756 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 209.00 | 276 721.00 | 1 891 488.00 | 2 168 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DG Autres réserves | 244 688.00 | | | 244 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 944.00 | | | 175 944.00 |
DL TOTAL (I) | 808 933.00 | | | 808 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 453.00 | | | 712 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 878.00 | | | 303 878.00 |
EA Autres dettes | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 555.00 | | | 1 082 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 488.00 | | | 1 891 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 480.00 | | | 1 050 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 553.00 | | 60 700.00 | 385 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 522.00 | 411 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 522.00 | 349 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 563.00 | | 60 700.00 | 323 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 396.00 | 17 846.00 | 34 522.00 | 293 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 396.00 | 17 846.00 | 34 522.00 | 293 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 454.00 | 712 454.00 | | 712 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 878.00 | 303 878.00 | | 303 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 964 785.00 | 964 785.00 | | 964 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 615.00 | 7 541.00 | | 39 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 297.00 | | | 324 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 771.00 | 138 771.00 | | 138 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 055.00 | 1 103 556.00 | 6 499.00 | 1 110 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 555.00 | 1 050 481.00 | | 1 082 555.00 |