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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 10 855.00 | 4 813.00 | 15 668.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 281.00 | 65 613.00 | 2 668.00 | 68 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 052.00 | 523 598.00 | 137 454.00 | 661 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 977.00 | 652 921.00 | 176 056.00 | 828 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 446.00 | 2 825.00 | 66 621.00 | 69 446.00 |
BZ Autres créances | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 076.00 | 2 825.00 | 96 251.00 | 99 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 053.00 | 655 746.00 | 272 307.00 | 928 053.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
DH Report à nouveau | -270 432.00 | -178 043.00 | | -270 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 997.00 | -92 389.00 | | -33 997.00 |
DL TOTAL (I) | -233 916.00 | -199 919.00 | | -233 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 731.00 | 226 060.00 | | 268 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 103.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 395.00 | 41 023.00 | | 37 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 357.00 | 228 304.00 | | 198 357.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 65 525.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 223.00 | 561 014.00 | | 506 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 307.00 | 361 096.00 | | 272 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 008.00 | 360 525.00 | | 364 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 936.00 | 14 937.00 | | 62 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 349.00 | | 21 794.00 | 852 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 167.00 | 828 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 167.00 | 782 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 886.00 | | 1 223.00 | 41 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 784.00 | | 20 571.00 | 806 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 156.00 | 52 932.00 | 45 167.00 | 645 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 871.00 | 984.00 | | 9 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 285.00 | 51 948.00 | 45 167.00 | 635 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 357.00 | 198 357.00 | | 198 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 794.00 | 63 579.00 | 142 215.00 | 205 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 223.00 | 364 008.00 | 142 215.00 | 506 223.00 |