| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 675.00 | 73 769.00 | 32 906.00 | 106 675.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
AN Terrains | 195 696.00 | | 195 696.00 | 195 696.00 |
AP Constructions | 5 168 085.00 | 1 025 042.00 | 4 143 042.00 | 5 168 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988 124.00 | 3 105 301.00 | 2 882 822.00 | 5 988 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 882.00 | 127 669.00 | 145 212.00 | 272 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 940 921.00 | 4 331 783.00 | 7 609 137.00 | 11 940 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274 182.00 | | 2 274 182.00 | 2 274 182.00 |
BN En cours de production de biens | 854 278.00 | | 854 278.00 | 854 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 780.00 | 57 420.00 | 2 639 360.00 | 2 696 780.00 |
BZ Autres créances | 208 628.00 | | 208 628.00 | 208 628.00 |
CF Disponibilités | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 611.00 | 57 420.00 | 6 125 191.00 | 6 182 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 123 533.00 | 4 389 204.00 | 13 734 328.00 | 18 123 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 805 506.00 | 1 141 990.00 | | 1 805 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 676.00 | 663 516.00 | | 1 050 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 165 291.00 | 159 483.00 | | 1 165 291.00 |
DK Provisions réglementées | 281 193.00 | | | 281 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 667.00 | 2 184 990.00 | | 4 522 667.00 |
DP Provisions pour risques | 101 064.00 | 291 127.00 | | 101 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 064.00 | 291 127.00 | | 101 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 732 001.00 | 4 789 324.00 | | 6 732 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | 343 062.00 | | 48 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 523.00 | 4 278.00 | | 9 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 090.00 | 2 330 675.00 | | 1 336 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 077.00 | 467 851.00 | | 542 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 901.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 438 553.00 | 137 564.00 | | 438 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 110 596.00 | 8 076 659.00 | | 9 110 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 734 328.00 | 10 552 776.00 | | 13 734 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 115.00 | 3 742 527.00 | | 3 218 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 998 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 944 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 942 567.00 | |
FM Production stockée | | | 671 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 814 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 983 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 409 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 146.00 | 4 349.00 | | 20 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 989.00 | 66 003.00 | | 217 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 063.00 | 246 489.00 | | 190 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 197.00 | 316 842.00 | | 428 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 938.00 | 415.00 | | 8 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 521.00 | 5 689.00 | | 43 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 193.00 | 168 321.00 | | 281 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 652.00 | 174 425.00 | | 333 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 546.00 | 142 416.00 | | 94 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 879.00 | 236 195.00 | | 367 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 244 379.00 | 7 460 037.00 | | 12 244 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 193 703.00 | 6 796 520.00 | | 11 193 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 676.00 | 663 516.00 | | 1 050 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 941 546.00 | | 6 602 374.00 | 7 941 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 321 819.00 | 281 181.00 | 11 940 921.00 | 2 321 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 819.00 | 281 181.00 | 11 624 788.00 | 2 321 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 464.00 | | 12 735.00 | 195 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638 149.00 | | 6 589 639.00 | 7 638 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 321 819.00 | | | 2 321 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 009.00 | 1 073 434.00 | 237 660.00 | 3 496 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 853.00 | 20 915.00 | | 52 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443 156.00 | 1 052 519.00 | 237 660.00 | 3 443 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 281 193.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 127.00 | | 190 062.00 | 291 127.00 |
6T Sur comptes clients | 57 061.00 | 7 239.00 | 6 880.00 | 57 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 061.00 | 7 239.00 | 6 880.00 | 57 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 188.00 | 288 432.00 | 196 943.00 | 348 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 239.00 | 6 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 193.00 | 190 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 537.00 | 2 619 537.00 | | 2 619 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
VB T. V. A. | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
VC Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 607 881.00 | | | 2 607 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 866.00 | | | 666 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 745.00 | 2 962 227.00 | 75 517.00 | 3 037 745.00 |