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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AH Fonds commercial | 139 595.00 | | 139 595.00 | 139 595.00 |
AN Terrains | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
AP Constructions | 166 612.00 | 146 292.00 | 20 320.00 | 166 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 243.00 | 281 942.00 | 158 301.00 | 440 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 662.00 | 236 594.00 | 140 069.00 | 376 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 432.00 | 665 519.00 | 492 913.00 | 1 158 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 291.00 | | 664 291.00 | 664 291.00 |
BZ Autres créances | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
CF Disponibilités | 342 346.00 | | 342 346.00 | 342 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 809.00 | | 1 111 809.00 | 1 111 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 242.00 | 665 519.00 | 1 604 723.00 | 2 270 242.00 |
CU Autres participations | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 320 029.00 | 293 911.00 | | 320 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124.00 | 26 118.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 346 081.00 | 344 956.00 | | 346 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 419.00 | 699 654.00 | | 611 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 224.00 | 14 248.00 | | 25 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 450.00 | 290 152.00 | | 284 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 995.00 | 197 273.00 | | 211 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
EA Autres dettes | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 367.00 | 20 152.00 | | 41 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 642.00 | 1 283 196.00 | | 1 258 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 723.00 | 1 628 153.00 | | 1 604 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 539.00 | | 150 596.00 | 1 017 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702.00 | 1 158 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | 1 016 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 286.00 | | | 140 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 298.00 | | 150 456.00 | 875 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | 140.00 | 1 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 740.00 | 94 340.00 | 8 560.00 | 579 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 049.00 | 94 340.00 | 8 560.00 | 579 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 450.00 | 284 450.00 | | 284 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 663 382.00 | 663 382.00 | | 663 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 344.00 | 106 489.00 | 479 943.00 | 611 344.00 |
VI Groupe et associés | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 396.00 | 747 242.00 | 1 153.00 | 748 396.00 |
VW T.V.A. | 140 739.00 | 140 739.00 | | 140 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 642.00 | 666 847.00 | 566 884.00 | 1 258 642.00 |