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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 511.00 | 124 505.00 | 6 006.00 | 130 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 480.00 | 124 505.00 | 316 975.00 | 441 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 146.00 | 124 505.00 | 390 642.00 | 515 146.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
DH Report à nouveau | -289 157.00 | -268 025.00 | | -289 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 360.00 | -21 132.00 | | 20 360.00 |
DL TOTAL (I) | 21 982.00 | 1 622.00 | | 21 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 102.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 741.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 232.00 | 70 992.00 | | 76 232.00 |
EA Autres dettes | 290 564.00 | 317 964.00 | | 290 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 660.00 | 389 799.00 | | 368 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 642.00 | 391 421.00 | | 390 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 480.00 | | | 467 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 441 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 130 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 511.00 | | | 156 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 151.00 | 2 865.00 | 11 511.00 | 133 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 151.00 | 2 865.00 | 11 511.00 | 133 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 289 964.00 | 289 964.00 | | 289 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 417.00 | 62 449.00 | 5 969.00 | 68 417.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 660.00 | 368 660.00 | | 368 660.00 |