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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 669.00 | 138 821.00 | 52 848.00 | 191 669.00 |
040 Immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 249.00 | 141 685.00 | 57 564.00 | 199 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 066.00 | 80 595.00 | 252 471.00 | 333 066.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 523 016.00 | | 523 016.00 | 523 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 856 122.00 | 80 595.00 | 775 527.00 | 856 122.00 |
110 Total général Actif | 1 055 371.00 | 222 280.00 | 833 091.00 | 1 055 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 368 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 081.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 162 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 405.00 | 122 120.00 | | 320 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 238.00 | 378 965.00 | | 203 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 816.00 | 37.00 | | 816.00 |
230 Autres produits | 909.00 | 6.00 | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 367.00 | 501 128.00 | | 525 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 922.00 | 101 134.00 | | 96 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 381.00 | 16 792.00 | | 16 381.00 |
242 Autres charges externes. | 85 652.00 | 105 931.00 | | 85 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | 9 845.00 | | 7 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 374.00 | 165 976.00 | | 171 374.00 |
252 Charges sociales | 40 405.00 | 26 030.00 | | 40 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 192.00 | 12 090.00 | | 10 192.00 |
262 Autres charges | 3 839.00 | 1 359.00 | | 3 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 808.00 | 439 158.00 | | 431 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 559.00 | 61 970.00 | | 93 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 611.00 | 871.00 | | 19 611.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | 2 183.00 | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 097.00 | 5 429.00 | | 11 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 058.00 | 8 590.00 | | 18 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 888.00 | 46 639.00 | | 82 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 034.00 | | | 179 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -5 686.00 | | | -5 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |