| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 473.00 | 381 048.00 | 744 425.00 | 1 125 473.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 1 350 000.00 | 650 000.00 | 2 000 000.00 |
AN Terrains | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
AP Constructions | 21 885 296.00 | 17 841 766.00 | 4 043 530.00 | 21 885 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951 041.00 | 6 163 103.00 | 787 937.00 | 6 951 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709 112.00 | 2 402 383.00 | 306 729.00 | 2 709 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BF Prêts | 389 039.00 | | 389 039.00 | 389 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 843 912.00 | 28 138 301.00 | 7 705 611.00 | 35 843 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 213.00 | | 233 213.00 | 233 213.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 471 673.00 | 379 054.00 | 6 092 620.00 | 6 471 673.00 |
BZ Autres créances | 24 577 044.00 | | 24 577 044.00 | 24 577 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 974 177.00 | | 3 974 177.00 | 3 974 177.00 |
CF Disponibilités | 3 528 520.00 | | 3 528 520.00 | 3 528 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 201.00 | | 604 201.00 | 604 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 398 431.00 | 379 054.00 | 39 019 377.00 | 39 398 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 242 342.00 | 28 517 354.00 | 46 724 988.00 | 75 242 342.00 |
CU Autres participations | 598 840.00 | | 598 840.00 | 598 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 489 080.00 | 7 489 080.00 | | 7 489 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 748 908.00 | 748 908.00 | | 748 908.00 |
DH Report à nouveau | 24 695 560.00 | 26 458 895.00 | | 24 695 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 678.00 | 233 753.00 | | 166 678.00 |
DL TOTAL (I) | 33 100 226.00 | 34 930 636.00 | | 33 100 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 942.00 | 514 565.00 | | 601 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 942.00 | 514 565.00 | | 601 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 965.00 | 2 892 842.00 | | 1 886 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 4 080.00 | | 3 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 686.00 | 2 550.00 | | 5 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 646.00 | 3 351 696.00 | | 2 964 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 344.00 | 2 759 921.00 | | 2 588 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
EA Autres dettes | 420 294.00 | 340 741.00 | | 420 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 142 384.00 | 5 245 536.00 | | 5 142 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 022 820.00 | 14 608 263.00 | | 13 022 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 724 988.00 | 50 053 464.00 | | 46 724 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 398 043.00 | 13 700 943.00 | | 14 398 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
FG Production vendue services | 18 316 284.00 | | 18 316 284.00 | 18 316 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 331 313.00 | | 18 331 313.00 | 18 331 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 945 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 528 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 417 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 834 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 792 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359 714.00 | 18 979.00 | | 1 359 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 714.00 | 219 496.00 | | 1 559 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 099.00 | 150 515.00 | | 990 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 492.00 | | | 184 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 099.00 | 150 515.00 | | 990 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 615.00 | 68 981.00 | | 569 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 526.00 | 158 337.00 | | 45 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 151.00 | -16 609.00 | | 81 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 275 207.00 | 21 018 765.00 | | 21 275 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 108 529.00 | 20 785 013.00 | | 21 108 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 678.00 | 233 753.00 | | 166 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 496.00 | 6 936.00 | | 7 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 540.00 | | 971 987.00 | 31 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 262 190.00 | 1 526 110.00 | | 25 262 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 433.00 | 97 614.00 | | 283 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 978 756.00 | 1 428 496.00 | | 24 978 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 834 793.00 | | | 3 834 793.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 942.00 | 550 000.00 | 395 501.00 | 601 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 729 053.00 | 840 632.00 | 209 985.00 | 1 729 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 138 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 330 995.00 | 1 390 632.00 | 605 486.00 | 2 330 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 646.00 | 2 964 646.00 | | 2 964 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588 343.00 | 2 588 343.00 | | 2 588 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
UP Prêts | 389 038.00 | 15 722.00 | 373 316.00 | 389 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 239.00 | 2 883.00 | 28 356.00 | 31 239.00 |
UX Autres créances clients | 6 471 673.00 | 6 471 673.00 | | 6 471 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 961.00 | 92 961.00 | | 92 961.00 |
VB T. V. A. | 1 082 426.00 | 1 082 426.00 | | 1 082 426.00 |
VC Groupe et associés | 22 713 195.00 | 22 713 195.00 | | 22 713 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886 963.00 | 731 660.00 | 1 124 062.00 | 1 886 963.00 |
VI Groupe et associés | 317 413.00 | 317 413.00 | | 317 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 762 804.00 | 1 762 804.00 | | 1 762 804.00 |
VP Divers | 947 259.00 | 947 259.00 | | 947 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 767.00 | 844 767.00 | | 844 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 489 190.00 | 31 087 518.00 | 401 672.00 | 31 489 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874 747.00 | 6 719 444.00 | 1 124 062.00 | 7 874 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |