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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 330 653.00 | 330 653.00 | | 330 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 136.00 | 12 430.00 | 5 705.00 | 18 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 948.00 | | 125 948.00 | 125 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 330.00 | 420 069.00 | 604 261.00 | 1 024 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CF Disponibilités | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 396.00 | 420 069.00 | 639 326.00 | 1 059 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DH Report à nouveau | -70 104.00 | -24 605.00 | | -70 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 569.00 | -45 499.00 | | 24 569.00 |
DL TOTAL (I) | 12 396.00 | -12 173.00 | | 12 396.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 505.00 | 185 021.00 | | 186 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 888.00 | 256 534.00 | | 269 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 078.00 | 35 637.00 | | 65 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 459.00 | 21 226.00 | | 23 459.00 |
EA Autres dettes | | 267 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 930.00 | 766 200.00 | | 544 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 326.00 | 836 027.00 | | 639 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 930.00 | 766 181.00 | | 544 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 026.00 | 1.00 | | 269 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 026.00 | 1.00 | | 269 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 757.00 | | | 214 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 757.00 | | | 214 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 269.00 | 1.00 | | 54 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 851.00 | 58 255.00 | | 348 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 282.00 | 103 754.00 | | 324 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 569.00 | -45 499.00 | | 24 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 428.00 | | | 1 024 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 125 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 1 024 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 387.00 | | | 364 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 999.00 | 9 070.00 | | 410 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 611.00 | 9 070.00 | | 349 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 948.00 | | 125 948.00 | 125 948.00 |
UX Autres créances clients | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 505.00 | 186 505.00 | | 186 505.00 |
VI Groupe et associés | 269 888.00 | 269 888.00 | | 269 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VP Divers | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 211.00 | 17 263.00 | 125 948.00 | 143 211.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 930.00 | 544 930.00 | | 544 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 859.00 | 3 100.00 | | 8 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | 3 745.00 | | 5 845.00 |
ST Autres comptes | 25 349.00 | 22 718.00 | | 25 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 238.00 | 43 474.00 | | 42 238.00 |
YT Sous‐traitance | | 930.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 49.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 333.00 | 3 100.00 | | 12 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 191.00 | 10 208.00 | | 11 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 692.00 | 11 616.00 | | 15 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 431.00 | 70 916.00 | | 73 431.00 |