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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AP Constructions | 64 920.00 | 11 238.00 | 53 682.00 | 64 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 810.00 | 27 948.00 | 27 862.00 | 55 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 962.00 | 11 514.00 | 24 448.00 | 35 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 991.00 | 50 701.00 | 366 290.00 | 416 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
BT Marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 483.00 | 50 701.00 | 444 782.00 | 495 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
DG Autres réserves | 169 901.00 | 125 820.00 | | 169 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 273.00 | 44 080.00 | | 30 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 316.00 | 2 489.00 | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 231 009.00 | 194 909.00 | | 231 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 315.00 | 190 660.00 | | 141 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 799.00 | 24 963.00 | | 24 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 23 092.00 | | 17 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 744.00 | 33 542.00 | | 15 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 3 903.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 773.00 | 276 309.00 | | 213 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 782.00 | 471 218.00 | | 444 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 162.00 | 276 159.00 | | 139 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 605.00 | | 437 605.00 | 437 605.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 689.00 | | 437 689.00 | 437 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 343.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 672.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318.00 | 625.00 | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | 983.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | 983.00 | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 10 259.00 | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 654.00 | 434 413.00 | | 439 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 381.00 | 390 332.00 | | 409 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 273.00 | 44 080.00 | | 30 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 382.00 | 10 824.00 | | 8 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 457.00 | | 20 534.00 | 396 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 159.00 | | 20 534.00 | 136 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 358.00 | 16 343.00 | | 34 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 358.00 | 16 343.00 | | 34 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 315.00 | 66 704.00 | 74 611.00 | 141 315.00 |
VI Groupe et associés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 541.00 | 8 243.00 | 2 298.00 | 10 541.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 773.00 | 139 162.00 | 74 611.00 | 213 773.00 |