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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
AP Constructions | 93 174.00 | 79 484.00 | 13 690.00 | 93 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 968.00 | 207 010.00 | 35 958.00 | 242 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 305.00 | 109 845.00 | 4 460.00 | 114 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 630.00 | 396 735.00 | 88 895.00 | 485 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 351.00 | 1 180.00 | 142 171.00 | 143 351.00 |
BZ Autres créances | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 920.00 | 1 180.00 | 263 740.00 | 264 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 550.00 | 397 915.00 | 352 635.00 | 750 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
DH Report à nouveau | -225 286.00 | | | -225 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 807.00 | | | -239 807.00 |
DL TOTAL (I) | -221 954.00 | | | -221 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
EA Autres dettes | 473 155.00 | | | 473 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 589.00 | | | 574 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 635.00 | | | 352 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 038.00 | | | 173 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 740.00 | 25 672.00 | 151 677.00 | 522 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 283.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 007.00 | 25 389.00 | 54 057.00 | 425 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 686.00 | 1 180.00 | 34 686.00 | 34 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 686.00 | 1 180.00 | 34 686.00 | 34 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 686.00 | 1 180.00 | 34 686.00 | 34 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 34 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 155.00 | 71 604.00 | 169 297.00 | 473 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 141 935.00 | | | 141 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 486.00 | 180 486.00 | | 180 486.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 589.00 | 173 038.00 | 169 297.00 | 574 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
ST Autres comptes | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
YT Sous‐traitance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386.00 | | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 765.00 | | | 124 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 241.00 | | | 190 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |