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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 354.00 | 105.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 160.00 | 22 296.00 | 3 863.00 | 26 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 160.00 | 668 472.00 | 234 687.00 | 903 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 045.00 | 691 864.00 | 264 181.00 | 956 045.00 |
BT Marchandises | 354 525.00 | | 354 525.00 | 354 525.00 |
BZ Autres créances | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
CF Disponibilités | 411 059.00 | | 411 059.00 | 411 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 497.00 | | 889 497.00 | 889 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 543.00 | 691 864.00 | 1 153 679.00 | 1 845 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 314 440.00 | | | 314 440.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 572.00 | | | -45 572.00 |
DL TOTAL (I) | 511 776.00 | | | 511 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 396.00 | | | 258 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 978.00 | | | 182 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 180.00 | | | 168 180.00 |
EA Autres dettes | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 902.00 | | | 641 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 679.00 | | | 1 153 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 643.00 | | | 478 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 429.00 | | 67 984.00 | 1 115 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 367.00 | 956 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 367.00 | 929 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 704.00 | | 67 984.00 | 1 088 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 109.00 | 81 297.00 | 121 542.00 | 732 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 32.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 046.00 | 81 265.00 | 121 542.00 | 731 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 978.00 | 182 978.00 | | 182 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 181.00 | 168 181.00 | | 168 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 277.00 | 95 018.00 | 163 259.00 | 258 277.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 438.00 | 123 913.00 | 25 525.00 | 149 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 902.00 | 478 644.00 | 163 259.00 | 641 902.00 |