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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 669.00 | 7 640.00 | 5 029.00 | 12 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 516.00 | 131 718.00 | 1 798.00 | 133 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 784.00 | 17 084.00 | 115 700.00 | 132 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 982.00 | 221 455.00 | 122 528.00 | 343 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BN En cours de production de biens | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
BT Marchandises | | 7 184.00 | -7 184.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714 369.00 | 446 384.00 | 4 267 985.00 | 4 714 369.00 |
BZ Autres créances | 576 806.00 | 112 162.00 | 464 644.00 | 576 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
CF Disponibilités | 943 313.00 | | 943 313.00 | 943 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 376 106.00 | 558 546.00 | 5 817 560.00 | 6 376 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 088.00 | 780 001.00 | 5 940 088.00 | 6 720 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 697 507.00 | | | 697 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 1 626 193.00 | 2 832 038.00 | | 1 626 193.00 |
DH Report à nouveau | -917 430.00 | | | -917 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 206.00 | -1 205 845.00 | | -743 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 395.00 | 2 137 601.00 | | 1 394 395.00 |
DP Provisions pour risques | 404 844.00 | 227 953.00 | | 404 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 844.00 | 227 953.00 | | 404 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 057.00 | 925 735.00 | | 568 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 032.00 | 9 141.00 | | 37 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 038.00 | 1 683 926.00 | | 1 529 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 832.00 | 1 205 895.00 | | 1 670 832.00 |
EA Autres dettes | 245 340.00 | 240 102.00 | | 245 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 849.00 | 4 155 349.00 | | 4 140 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 088.00 | 6 520 903.00 | | 5 940 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 817.00 | 3 699 686.00 | | 4 103 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 242 065.00 | | 227.00 |