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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 094.00 | 195 735.00 | 33 358.00 | 229 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 090.00 | 220 327.00 | 323 764.00 | 544 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
BZ Autres créances | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
CF Disponibilités | 572 390.00 | | 572 390.00 | 572 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 623.00 | | 1 324 623.00 | 1 324 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 713.00 | 220 327.00 | 1 648 386.00 | 1 868 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 804.00 | | | 153 804.00 |
CU Autres participations | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 470 401.00 | 317 676.00 | | 470 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 800.00 | 152 725.00 | | -34 800.00 |
DL TOTAL (I) | 494 294.00 | 529 094.00 | | 494 294.00 |
DP Provisions pour risques | 20 518.00 | 40 518.00 | | 20 518.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 518.00 | 69 153.00 | | 20 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 801.00 | 9 199.00 | | 473 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 12 968.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | 79 291.00 | | 35 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 773.00 | 199 609.00 | | 242 773.00 |
EA Autres dettes | 379 667.00 | 334 592.00 | | 379 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 574.00 | 635 660.00 | | 1 133 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 386.00 | 1 233 908.00 | | 1 648 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 265.00 | 635 660.00 | | 1 128 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 406.00 | | 23 001.00 | 525 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 316.00 | 544 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 316.00 | 229 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 306.00 | | | 131 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 759.00 | | 15 651.00 | 217 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 341.00 | | 7 350.00 | 176 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 254.00 | 8 995.00 | 2 923.00 | 214 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 663.00 | 8 995.00 | 2 923.00 | 189 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 153.00 | 20 518.00 | 69 153.00 | 69 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 153.00 | 20 518.00 | 69 153.00 | 69 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 518.00 | 69 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 214.00 | 161 214.00 | | 161 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 667.00 | 379 667.00 | | 379 667.00 |
UP Prêts | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
UX Autres créances clients | 101 883.00 | 101 883.00 | | 101 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 801.00 | 469 992.00 | 3 809.00 | 473 801.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 827.00 | 282 827.00 | | 282 827.00 |
VW T.V.A. | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 574.00 | 1 128 265.00 | 5 309.00 | 1 133 574.00 |