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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 664.00 | 11 773.00 | 1 891.00 | 13 664.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 620.00 | 129 109.00 | 35 511.00 | 164 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 668.00 | 113 727.00 | 98 941.00 | 212 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 227.00 | 254 609.00 | 177 618.00 | 432 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
BZ Autres créances | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
CF Disponibilités | 335 882.00 | | 335 882.00 | 335 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 659.00 | | 572 659.00 | 572 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 886.00 | 254 609.00 | 750 277.00 | 1 004 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 194 605.00 | 158 546.00 | | 194 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 307.00 | 76 059.00 | | 127 307.00 |
DL TOTAL (I) | 335 112.00 | 247 805.00 | | 335 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 863.00 | 82 217.00 | | 116 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 12 841.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 427.00 | 78 438.00 | | 126 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 792.00 | 120 866.00 | | 171 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 165.00 | 294 362.00 | | 415 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 277.00 | 542 167.00 | | 750 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 920 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 920 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 077.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 160.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 206.00 | -160.00 | | 11 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 023.00 | 23 570.00 | | 43 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 751.00 | 1 541 709.00 | | 1 983 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 444.00 | 1 465 651.00 | | 1 856 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 307.00 | 76 059.00 | | 127 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 066.00 | 99 161.00 | | 333 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 791.00 | 1 985.00 | | 49 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 113.00 | 97 176.00 | | 280 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 532.00 | 48 077.00 | | 206 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 626.00 | 147.00 | | 11 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 906.00 | 47 930.00 | | 194 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 427.00 | 126 427.00 | | 126 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 792.00 | 171 792.00 | | 171 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 130 965.00 | 130 965.00 | | 130 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 863.00 | 31 490.00 | 85 372.00 | 116 863.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 838.00 | 194 676.00 | 3 162.00 | 197 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 165.00 | 329 792.00 | 85 372.00 | 415 165.00 |