| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 059.00 | 50 000.00 | 346 059.00 | 396 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 736 794.00 | 287 682.00 | 1 449 112.00 | 1 736 794.00 |
AN Terrains | 87 289.00 | 38 344.00 | 48 945.00 | 87 289.00 |
AP Constructions | 227 652.00 | 131 293.00 | 96 359.00 | 227 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 017.00 | 566 612.00 | 605 405.00 | 1 172 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715 011.00 | 1 668 324.00 | 1 046 686.00 | 2 715 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 524 960.00 | | 1 524 960.00 | 1 524 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 997 150.00 | 2 742 255.00 | 5 254 895.00 | 7 997 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 471 968.00 | 170 630.00 | 2 301 338.00 | 2 471 968.00 |
BN En cours de production de biens | 2 051 578.00 | | 2 051 578.00 | 2 051 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350 605.00 | 252 615.00 | 1 097 990.00 | 1 350 605.00 |
BT Marchandises | 29 998.00 | 5 641.00 | 24 357.00 | 29 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906 548.00 | | 1 906 548.00 | 1 906 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 610 312.00 | 308 527.00 | 17 301 785.00 | 17 610 312.00 |
BZ Autres créances | 4 349 283.00 | | 4 349 283.00 | 4 349 283.00 |
CF Disponibilités | 2 790 656.00 | | 2 790 656.00 | 2 790 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 675.00 | | 290 675.00 | 290 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 851 624.00 | 737 413.00 | 32 114 211.00 | 32 851 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 849 357.00 | 3 479 669.00 | 37 369 689.00 | 40 849 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 391 356.00 | | | 391 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 814.00 | 129 814.00 | | 129 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 448 834.00 | 4 805 575.00 | | 5 448 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 484.00 | 1 393 380.00 | | 1 320 484.00 |
DL TOTAL (I) | 7 607 532.00 | 7 037 168.00 | | 7 607 532.00 |
DP Provisions pour risques | 1 187 904.00 | 6 069.00 | | 1 187 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 937.00 | 1 117 221.00 | | 167 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 355 842.00 | 1 123 291.00 | | 1 355 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 328.00 | 914 481.00 | | 716 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 598 244.00 | 7 901 668.00 | | 7 598 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 417 281.00 | 13 395 285.00 | | 12 417 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300 251.00 | 4 732 885.00 | | 4 300 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 193.00 | 10 683.00 | | 23 193.00 |
EA Autres dettes | 495 002.00 | 804 158.00 | | 495 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 848 764.00 | 3 391 864.00 | | 2 848 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 399 062.00 | 31 151 025.00 | | 28 399 062.00 |
ED (V) | 7 253.00 | 22 956.00 | | 7 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 369 689.00 | 39 334 439.00 | | 37 369 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 300 818.00 | 30 451 025.00 | | 20 300 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 328.00 | 14 481.00 | | 16 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 244.00 | 5 639 725.00 | 6 238 969.00 | 599 244.00 |
FD Production vendue biens | 14 994 466.00 | 32 619 771.00 | 47 614 237.00 | 14 994 466.00 |
FG Production vendue services | 2 068 379.00 | 6 295 074.00 | 8 363 453.00 | 2 068 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 662 088.00 | 44 554 570.00 | 62 216 658.00 | 17 662 088.00 |
FM Production stockée | | | 46 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 282 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 757 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 662 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 015 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 586 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 176 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 033 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 869 151.00 | |
GE Autres charges | | | 92 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 103 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 170 727.00 | 3 419 242.00 | | 3 170 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 805.00 | 130 663.00 | | 93 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 805.00 | 130 663.00 | | 93 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 228.00 | -130 663.00 | | -90 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 755.00 | 404 034.00 | | 164 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 367.00 | 649 498.00 | | 77 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 794 238.00 | 72 577 128.00 | | 67 794 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 473 754.00 | 71 183 749.00 | | 66 473 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 484.00 | 1 393 380.00 | | 1 320 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536 688.00 | | 1 481 574.00 | 6 536 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 137 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 112.00 | 5 000.00 | 7 997 150.00 | 16 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 112.00 | | 5 726 928.00 | 16 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 823.00 | | 458 030.00 | 1 674 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 724 512.00 | | 1 018 528.00 | 4 724 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 353.00 | | 5 016.00 | 137 353.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 167.00 | 355 088.00 | | 2 337 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 345.00 | 8 337.00 | | 279 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 822.00 | 346 752.00 | | 2 057 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 123 291.00 | 869 151.00 | 636 601.00 | 1 123 291.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 288.00 | 18 740.00 | 14 142.00 | 424 288.00 |
6T Sur comptes clients | 363 998.00 | | 55 471.00 | 363 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 286.00 | 18 740.00 | 69 613.00 | 838 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961 577.00 | 887 891.00 | 706 214.00 | 1 961 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887 891.00 | 706 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 417 281.00 | 12 417 281.00 | | 12 417 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 132 442.00 | 2 132 442.00 | | 2 132 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858 480.00 | 1 858 480.00 | | 1 858 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 002.00 | 495 002.00 | | 495 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 848 764.00 | 2 848 764.00 | | 2 848 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
UX Autres créances clients | 17 606 002.00 | 17 606 002.00 | | 17 606 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 964 587.00 | 964 587.00 | | 964 587.00 |
VC Groupe et associés | 3 348 832.00 | 2 957 476.00 | 391 356.00 | 3 348 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 495.00 | 273 495.00 | | 273 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 675.00 | 290 675.00 | | 290 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 387 639.00 | 21 858 915.00 | 528 724.00 | 22 387 639.00 |
VW T.V.A. | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 800 818.00 | 20 300 818.00 | 500 000.00 | 20 800 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335 131.00 | 404 531.00 | | 335 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 575 268.00 | 3 915 912.00 | | 3 575 268.00 |
ST Autres comptes | 6 292 746.00 | 6 022 462.00 | | 6 292 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 210 503.00 | 1 332 492.00 | | 1 210 503.00 |
YT Sous‐traitance | 3 354 707.00 | 3 497 110.00 | | 3 354 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 014 409.00 | 952 945.00 | | 1 014 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 138 409.00 | 1 109 772.00 | | 1 138 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 196 079.00 | 237 121.00 | | 196 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531 210.00 | 641 652.00 | | 531 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 036 950.00 | 3 653 480.00 | | 3 036 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 112 508.00 | 5 564 607.00 | | 5 112 508.00 |
ZE Dividendes | 750 120.00 | | | 750 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 586 042.00 | 16 830 694.00 | | 16 586 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |