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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 398.00 | 196.00 | 3 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 4 718.00 | 3 262.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 36 609.00 | 6 102.00 | 30 508.00 | 36 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 651.00 | 233 020.00 | 97 631.00 | 330 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 309.00 | 247 238.00 | 135 071.00 | 382 309.00 |
BT Marchandises | 323 562.00 | 21 517.00 | 302 045.00 | 323 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 818.00 | 38 830.00 | 810 988.00 | 849 818.00 |
BZ Autres créances | 384 652.00 | | 384 652.00 | 384 652.00 |
CF Disponibilités | 618 493.00 | | 618 493.00 | 618 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 591.00 | 60 347.00 | 2 128 244.00 | 2 188 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 900.00 | 307 585.00 | 2 263 315.00 | 2 570 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 855.00 | 719 158.00 | | 715 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 405.00 | 196 697.00 | | 503 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 259.00 | 1 080 855.00 | | 1 384 259.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 685.00 | 70 174.00 | | 136 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 178.00 | 516 695.00 | | 355 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 954.00 | 360 720.00 | | 258 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 238.00 | 73 678.00 | | 123 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 056.00 | 1 021 962.00 | | 874 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 315.00 | 2 102 816.00 | | 2 263 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 056.00 | 1 021 268.00 | | 874 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124 996.00 | 5 500.00 | 3 130 496.00 | 3 124 996.00 |
FG Production vendue services | 2 934 873.00 | | 2 934 873.00 | 2 934 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 868.00 | 5 500.00 | 6 065 368.00 | 6 059 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 189 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 770 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 862.00 | 24 776.00 | | 34 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 1.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 410.00 | 7 935.00 | | 17 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 654.00 | 9 566.00 | | 17 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 900.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 546.00 | 10 130.00 | | 8 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 636.00 | 11 030.00 | | 13 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018.00 | -1 464.00 | | 4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 942.00 | 81 936.00 | | 205 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 103.00 | 4 965 950.00 | | 6 207 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 698.00 | 4 769 253.00 | | 5 703 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 405.00 | 196 697.00 | | 503 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 486.00 | 215.00 | | 39 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 406.00 | | 26 591.00 | 382 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 687.00 | 382 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 687.00 | 367 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | 4 110.00 | 7 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 467.00 | | 22 481.00 | 371 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 766.00 | 37 614.00 | 18 141.00 | 227 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 3 721.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 370.00 | 33 893.00 | 18 141.00 | 223 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 847.00 | 21 517.00 | 24 847.00 | 24 847.00 |
6T Sur comptes clients | 41 880.00 | 38 830.00 | 41 880.00 | 41 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 727.00 | 60 347.00 | 66 727.00 | 66 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 727.00 | 65 347.00 | 66 727.00 | 66 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 347.00 | 66 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 178.00 | 355 178.00 | | 355 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 238.00 | 123 238.00 | | 123 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 795 901.00 | 795 901.00 | | 795 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VC Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 685.00 | 136 685.00 | | 136 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 709.00 | 110 709.00 | | 110 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 011.00 | 1 246 536.00 | 3 475.00 | 1 250 011.00 |
VW T.V.A. | 87 026.00 | 87 026.00 | | 87 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 056.00 | 874 056.00 | | 874 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |