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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 171.00 | 579.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 185.00 | 14 300.00 | 7 885.00 | 22 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 081.00 | 26 600.00 | 6 481.00 | 33 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 141.00 | 41 071.00 | 18 070.00 | 59 141.00 |
BT Marchandises | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 087.00 | 41 071.00 | 53 016.00 | 94 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 862.00 | 15 332.00 | | 28 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422.00 | 13 529.00 | | 3 422.00 |
DL TOTAL (I) | 40 669.00 | 37 246.00 | | 40 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 3 099.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483.00 | 15 697.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 348.00 | 20 707.00 | | 12 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 016.00 | 57 954.00 | | 53 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 348.00 | 20 707.00 | | 12 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
FG Production vendue services | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 194.00 | 570.00 | | 5 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194.00 | 570.00 | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 027.00 | -570.00 | | -5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 605.00 | 83 951.00 | | 76 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 183.00 | 70 422.00 | | 73 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 422.00 | 13 529.00 | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 557.00 | | 750.00 | 69 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 166.00 | 59 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 166.00 | 55 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 154.00 | 5 084.00 | 11 166.00 | 47 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 154.00 | 4 913.00 | 11 166.00 | 47 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 682.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 148.00 | 3 149.00 | | 3 148.00 |
ST Autres comptes | 44 109.00 | 34 953.00 | | 44 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 228.00 | 1 491.00 | | 1 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 933.00 | 1 136.00 | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 682.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 786.00 | 14 918.00 | | 16 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 658.00 | 7 404.00 | | 11 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 418.00 | 40 730.00 | | 49 418.00 |