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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 973.00 | 50 469.00 | 18 504.00 | 68 973.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 462.00 | 85 747.00 | 2 715.00 | 88 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 363.00 | 35 908.00 | 7 455.00 | 43 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 595.00 | 446 768.00 | 47 827.00 | 494 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 229.00 | | 114 229.00 | 114 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 633.00 | 27 013.00 | 218 620.00 | 245 633.00 |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CF Disponibilités | 524 825.00 | | 524 825.00 | 524 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 355.00 | 27 013.00 | 920 343.00 | 947 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 951.00 | 473 781.00 | 968 170.00 | 1 441 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 447.00 | 274 644.00 | 10 804.00 | 285 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 358 062.00 | 341 652.00 | | 358 062.00 |
DH Report à nouveau | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 544.00 | 16 411.00 | | 47 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 743.00 | 2 230.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 533 039.00 | 486 982.00 | | 533 039.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 35 000.00 | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 35 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 449.00 | 273 348.00 | | 268 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 259.00 | 53 174.00 | | 72 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 800.00 | 57 142.00 | | 68 800.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 631.00 | 392 595.00 | | 422 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 170.00 | 914 577.00 | | 968 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 022.00 | 368 565.00 | | 204 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 746.00 | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
FD Production vendue biens | 628 406.00 | 4 554.00 | 632 960.00 | 628 406.00 |
FG Production vendue services | 279 613.00 | 7 889.00 | 287 502.00 | 279 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 208.00 | 12 443.00 | 925 651.00 | 913 208.00 |
FM Production stockée | | | 7 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 8 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 3 822.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 5 309.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 5 029.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 880.00 | 861 337.00 | | 1 024 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 336.00 | 844 927.00 | | 977 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 544.00 | 16 411.00 | | 47 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 258.00 | | 5 098.00 | 492 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 447.00 | | | 285 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 761.00 | 494 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 131 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 489.00 | | 5 098.00 | 129 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 520.00 | 45 009.00 | 2 761.00 | 404 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 036.00 | 21 607.00 | | 253 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 979.00 | 6 490.00 | | 43 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 505.00 | 16 912.00 | 2 761.00 | 107 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 149.00 | 1 320.00 | 5 457.00 | 31 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 149.00 | 1 320.00 | 5 457.00 | 31 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 149.00 | 1 320.00 | 5 457.00 | 31 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 5 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 067.00 | 204 067.00 | | 204 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 857.00 | 49 247.00 | 218 609.00 | 267 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 170.00 | 303 170.00 | | 303 170.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 631.00 | 204 022.00 | 218 609.00 | 422 631.00 |